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BILAN AGENCE PARISIENNE DE SURVEILLANCE 2016 Siren 353142912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3749	3749		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	133112	23180	109931	116398
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50216	44728	5488	3105
Autres immobilisations corporelles	776885	499154	277731	210485
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	15		15	15
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	964006	570811	393195	330033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	618973	47551	571422	717884
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	486905		486905	491426
Disponibilités	319896		319896	295755
Charges constatées d’avance				4209
TOTAL (II)	1475075	47551	1427524	1560185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2439082	618363	1820719	1890218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1012965		960788	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54724		52176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1156240		1210965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74745		74745	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74745		74745	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	582		1570	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47392		39400	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6088		9866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	589734		604508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1820719		1890218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1102845	82899	1185744	1317254
Chiffres d’affaires nets	1102845	82899	1185744	1317254
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22691	15059
Autres produits			2376	2830
Total des produits d’exploitation (I)			1210811	1335144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			851	-4592
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38608	94527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			333467	360318
Impôts, taxes et versements assimilés			16547	14984
Salaires et traitements			559601	448911
Charges sociales			228725	167854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82628	51642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				29644
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				74745
Autres charges			1109	2994
Total des charges d’exploitation (II) 			1261536	1241027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50725	94117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1865	2101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1865	2101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4678	4129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4678	4129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2813	-2028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53538	92088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1132		1466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1186		1466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1186		-1466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			38446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1212675		1337245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1267400		1285069	
BENEFICE OU PERTE	-54724		52176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3886		7772	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3749		
Total Immobilisations corporelles		843636		145844
Total Immobilisations financières		45		
Total Général		847429		145844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29267	960213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45
Total Général			29267	964006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3749			3749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	513647	82628	29213	567063
AMORTISSEMENTS Total Général	517396	82628	29213	570811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				74745
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74745			74745
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47551			47551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47551			47551
TOTAL GENERAL	122297			122297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15			
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	56771			
Autres créances clients	562202			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48145			
T. V. A.	388			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	767			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	668319	668274	45	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	230854	67372	163482	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47392	47392		
Personnel et comptes rattachés	73717	73717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58933	58933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97220	97220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8544	8544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66405	66405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6088	6088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	589152	425670	163482	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	129370			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel