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BILAN THERAE CENTRE MEDICAL 2021 Siren 353073059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100401	84402	15999	11911
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	275337	157309	118027	131702
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163864	145323	18541	27866
Autres immobilisations corporelles	835696	743791	91905	142424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10500		10500	10500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145355		145355	143133
TOTAL (I)	1531153	1130825	400328	467535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	610		610	62054
Clients et comptes rattachés	473531		473531	345219
Autres créances	116631		116631	146083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	866971		866971	496666
Charges constatées d’avance	24469		24469	22544
TOTAL (II)	1482213		1482213	1072567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3013366	1130825	1882541	1540102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	4853		4853	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9894		9894	
Report à nouveau	-246887		-427330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87966		180443	
Subventions d’investissement	9686		19371	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65512		-12768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30341		30210	
TOTAL (III)	30341		30210	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			111534	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	677983		364249	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472683		525429	
Dettes fiscales et sociales	453289		423660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134049		74362	
Produits constatés d’avance (2)	48684		23427	
TOTAL (IV)	1786688		1522661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1882541		1540102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5619122		5619122	5620297
Chiffres d’affaires nets	5619122		5619122	5620297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2221	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199992	35900
Autres produits			32912	106380
Total des produits d’exploitation (I)			5854247	5762578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			494	311
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97992	127401
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2580170	2635905
Impôts, taxes et versements assimilés			450832	297478
Salaires et traitements			1866624	1724661
Charges sociales			698924	663570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79259	98468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			131	22374
Autres charges			24314	23369
Total des charges d’exploitation (II) 			5798739	5595539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55507	167039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31	3237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31	3237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31	-3237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55476	163802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24844		9686	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24844		9686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24844		9686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7646		-6955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5879091		5772264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5791125		5591821	
BENEFICE OU PERTE	87966		180443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90572		9829
Total Immobilisations corporelles		1333220		
Total Immobilisations financières		153633		404
Total Général		1577425		10233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58323	1274897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-1818	155855
Total Général			56505	1531153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78661	5741		84402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1031229	73518	58323	1046423
AMORTISSEMENTS Total Général	1109890	79259	58323	1130825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8675
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21666
Total Provisions pour risques et charges	30210	131		30341
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2000		2000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000		2000	
TOTAL GENERAL	32210	131	2000	30341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131	2000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145355		145355	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	473531	473531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64	64		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	252	252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1255	1255		
Groupe et associés	98342	98342		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16718	16718		
Charges constatées d’avance	24469	24469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	759986	614631	145355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	472683	472683		
Personnel et comptes rattachés	236301	236301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191977	191977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1056	1056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23955	23955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134049	134049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48684	48684		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1108705	1108705		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel