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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT J.W. 2020 Siren 353092323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	346037	340262	5774	13631
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	263234		263234	263234
Constructions	2435659	1209349	1226310	1214393
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	470612	234235	236377	211967
Immobilisations en cours	17178		17178	20474
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2281093	20000	2261093	1956093
Créances rattachées à des participations	179836	179667	169	169
Autres titres immobilisés	600		600	600
Prêts	1346079		1346079	1346079
Autres immobilisations financières	-2498		-2498	12191
TOTAL (I)	7337830	1983513	5354317	5038833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11650		11650	11650
Clients et comptes rattachés	26381		26381	648
Autres créances	1565467		1565467	679438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	733942	78697	655246	664067
Disponibilités	128027		128027	41922
Charges constatées d’avance	10886		10886	10886
TOTAL (II)	2476353	78697	2397656	1408612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9814183	2062210	7751973	6447445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72759		72759	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2535665		2635664	
Report à nouveau	-593391		-448736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13117		-144655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2278150		2365032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			63953	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			63953	
Emprunts obligataires convertibles	490			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	847054		921594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4416826		2966540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	203		203	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12435		3000	
Dettes fiscales et sociales	134557		125698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62257		1423	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5473822		4018460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7751972		6447445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4956224		3416182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	244980		226752	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	750269		750269	652171
Chiffres d’affaires nets	750269		750269	652171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125918	
Autres produits			261811	385731
Total des produits d’exploitation (I)			1137998	1037902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6288	9226
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139983	172867
Impôts, taxes et versements assimilés			149259	142667
Salaires et traitements			462245	405524
Charges sociales			221549	177664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111477	108760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	-13
Total des charges d’exploitation (II) 			1090808	1016697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47189	21205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15191	23166
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16898	5063
Reprises sur provisions et transferts de charges			46430	702243
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			29209	
Total des produits financiers (V)			107727	730473
Dotations financières sur amortissements et provisions			78697	6734
Intérêts et charges assimilées			60393	722607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139090	729341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31363	1131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15826	22337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16365	
Reprises sur provisions et transferts de charges	63953			
Total des produits exceptionnels (VII)	63953		16365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65088		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			63953	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65388		64253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1435		-47888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1274		-119104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1309678		1784741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1296561		1929396	
BENEFICE OU PERTE	13117		-144655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	125918		120407	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			1192	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		344100		1937
Total Immobilisations corporelles		3051972		141245
Total Immobilisations financières		3514799		305000
Total Général		6910871		448182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				346037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6534	3186683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14689	3805110
Total Général			21223	7337830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	63953		63953	
Total Provisions pour dépréciation	63953		63953	
TOTAL GENERAL	63953		63953	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			63953	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	179836		179836	
Prêts	1346079		1346079	
Autres immobilisations financières	-2498		-2498	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26381	26381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1577117	1577117		
Charges constatées d’avance	10886	10886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3137801	1614384	1523417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7