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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE 2021 Siren 353065964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53656468	53656468		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	483992	466200	17793	13943
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50407		50407	50407
Constructions	4309397	2376833	1932565	2080196
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3378413	1911670	1466744	1558897
Autres immobilisations corporelles	138424524	78409878	60014646	64768603
Immobilisations en cours	22350647		22350647	9701585
Avances et acomptes	34904		34904	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	184325		184325	184325
Créances rattachées à des participations	126987		126987	126987
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8650		8650	8650
TOTAL (I)	223008716	136821048	86187668	78493593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	734768		734768	725939
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63081		63081	66897
Autres créances	3465321		3465321	4542078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150130		150130	8673
Charges constatées d’avance	251496		251496	285278
TOTAL (II)	4664796		4664796	5628864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	227673512	136821048	90852464	84122458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3235500		3235500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	160793		160793	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1114450		1114450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48920398		41900061	
Report à nouveau	6262787		6262787	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2637204		7020337	
Subventions d’investissement	1129435		1204261	
Provisions réglementées	9178806		9002758	
TOTAL (I)	72639375		69900948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	570000		140300	
Provisions pour charges	606669		508535	
TOTAL (III)	1176669		648835	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9170090		4837168	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1480377		2074226	
Dettes fiscales et sociales	892164		2659081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5377824		3876708	
Autres dettes	115965		123771	
Produits constatés d’avance (2)			1720	
TOTAL (IV)	17036420		13572675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90852464		84122458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	987804		987804	40106875
Chiffres d’affaires nets	987804		987804	40106875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22318129	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			627455	1506526
Autres produits			14280	1281
Total des produits d’exploitation (I)			23947669	41614682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1206
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84574	303368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8830	-40916
Autres achats et charges externes			8433234	12378481
Impôts, taxes et versements assimilés			420241	2925180
Salaires et traitements			3085339	5918671
Charges sociales			1312265	2530225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6640681	6652243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			160801	149367
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			570000	140300
Autres charges			36468	378506
Total des charges d’exploitation (II) 			20734772	31336631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3212896	10278051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			330	11256
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9389	10171
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9719	21426
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106621	11746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106621	11746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96903	9680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3115994	10287731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	139045		13244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	141326		156843	
Reprises sur provisions et transferts de charges	604748		679636	
Total des produits exceptionnels (VII)	885119		849723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22506		45680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			44833	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	780796		858460	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	803302		948973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81817		-99250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			436948	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	560606		2731196	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24842507		42485832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22205302		35465494	
BENEFICE OU PERTE	2637204		7020337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54119552		288
Total Immobilisations corporelles		154904217		14334467
Total Immobilisations financières		319962		
Total Général		209343731		14334755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-20620		54140460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20620	669770	168548293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				319962
Total Général			669770	223008716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54105609	17059		54122668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76744529	6623622	669770	82698380
AMORTISSEMENTS Total Général	130850138	6640681	669770	136821048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9178806
Total Provisions réglementées	9002758	780796	604748	9178806
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				606669
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				570000
Total Provisions pour risques et charges	648835	1176669	648835	1176669
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9651593	1957465	1253583	10355475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1176669	648835	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		780796	604748	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8650		8650	
Clients douteux ou litigieux	68	68		
Autres créances clients	63013	63013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3200	3200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3580	3580		
Impôts sur les bénéfices	76511	76511		
T. V. A.	3123196	3123196		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	154226	154226		
Groupe et associés	589	589		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104019	104019		
Charges constatées d’avance	251496	251496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3788548	3779898	8650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9170090	170090	4000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1480377	1480377		
Personnel et comptes rattachés	508585	508585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366622	366622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1154	1154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15803	15803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5377824	5377824		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115965	115965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17036420	8036420	4000000	5000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	54