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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE 2020 Siren 353065964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53656468	53656468		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	463084	449141	13943	41293
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50407		50407	50407
Constructions	4292300	2212105	2080196	1672987
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3257698	1698801	1558897	1693462
Autres immobilisations corporelles	137602227	72833623	64768603	65764303
Immobilisations en cours	9701585		9701585	4834506
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	184325		184325	184325
Créances rattachées à des participations	126987		126987	126987
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8650		8650	8650
TOTAL (I)	209343731	130850138	78493593	74376921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	725939		725939	685022
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				99942
Clients et comptes rattachés	66897		66897	64211
Autres créances	4542078		4542078	4133100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8673		8673	951614
Charges constatées d’avance	285278		285278	296842
TOTAL (II)	5628864		5628864	6230732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	214972595	130850138	84122458	80607652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3235500		3235500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	160793		160793	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1114450		1114450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41900061		38022463	
Report à nouveau	6262787		6262787	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7020337		10708098	
Subventions d’investissement	1204261		1279087	
Provisions réglementées	9002758		8823934	
TOTAL (I)	69900948		69607112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140300		5000	
Provisions pour charges	508535		1108675	
TOTAL (III)	648835		1113675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4837168		2264	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			68940	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2074226		2643197	
Dettes fiscales et sociales	2659081		3574274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3876708		3596514	
Autres dettes	123771			
Produits constatés d’avance (2)	1720		1677	
TOTAL (IV)	13572675		9886865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84122458		80607653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40106875		40106875	49657101
Chiffres d’affaires nets	40106875		40106875	49657101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1506526	907890
Autres produits			1281	4737
Total des produits d’exploitation (I)			41614682	50569729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1206	1128
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			303368	364616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40916	-117878
Autres achats et charges externes			12378481	13237707
Impôts, taxes et versements assimilés			2925180	3545514
Salaires et traitements			5918671	6467839
Charges sociales			2530225	3693333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6652243	6265820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			149367	218601
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140300	
Autres charges			378506	427623
Total des charges d’exploitation (II) 			31336631	34104303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10278051	16465426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11256	14134
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10171	1730
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21426	15864
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11746	22259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11746	22259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9680	-6395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10287731	16459031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13244		21452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	156843		215805	
Reprises sur provisions et transferts de charges	679636		635273	
Total des produits exceptionnels (VII)	849723		872529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45680		41921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44833		108388	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	858460		1020000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	948973		1170308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99250		-297779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	436948		664864	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2731196		4788289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42485832		51458121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35465494		40750023	
BENEFICE OU PERTE	7020337		10708098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54119552		
Total Immobilisations corporelles		145217072		15073893
Total Immobilisations financières		319962		
Total Général		199656587		15073893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54119552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4301064	1085684	154904217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				319962
Total Général		4301064	1085684	209343731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54078259	27350		54105609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71201407	6624893	1081771	76744529
AMORTISSEMENTS Total Général	125279666	6652243	1081771	130850138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9002758
Total Provisions réglementées	8823934	858460	679636	9002758
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				508535
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				140300
Total Provisions pour risques et charges	1113675	289667	754507	648835
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9937609	1148127	1434143	9651593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		289667	754507	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		858460	679636	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	126987		126987	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8650		8650	
Clients douteux ou litigieux	2468	2468		
Autres créances clients	64430	64430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24830	24830		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	552048	552048		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2981827	2981827		
Autres impôts, taxes versements assimilés	400716	400716		
Divers				
Groupe et associés	8070	8070		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	574587	574587		
Charges constatées d’avance	285278	285278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5029889	4894252	135637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4837168	4837168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2074226	2074226		
Personnel et comptes rattachés	1303821	1303821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	583077	583077		
Impôts sur les bénéfices	17888	17888		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	754294	754294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3876708	3876708		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123771	123771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1720	1720		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13572675	13572675		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	121			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	121