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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE 2019 Siren 353065964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53656468	53656468		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	463084	421791	41293	60270
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50407		50407	50407
Constructions	3725413	2052427	1672987	1812799
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3191716	1498254	1693462	1645688
Autres immobilisations corporelles	133415030	67650727	65764303	55625145
Immobilisations en cours	4834506		4834506	9632318
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	184325		184325	44382
Créances rattachées à des participations	126987		126987	
Autres titres immobilisés				266929
Prêts				
Autres immobilisations financières	8650		8650	6650
TOTAL (I)	199656587	125279666	74376921	69144591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	685022		685022	567144
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	99942		99942	
Clients et comptes rattachés	64211		64211	344778
Autres créances	4133100		4133100	3224408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	951614		951614	5292111
Charges constatées d’avance	296842		296842	273202
TOTAL (II)	6230732		6230732	9701646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	205887318	125279666	80607652	78846237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3235500		3235500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	160793		160793	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	1114450		1114450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38022463		32879836	
Report à nouveau	6262787		6262787	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10708098		11498586	
Subventions d’investissement	1279087		749840	
Provisions réglementées	8823934		8439206	
TOTAL (I)	69607112		64341000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges	1108675		1484574	
TOTAL (III)	1113675		1489574	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2264			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68940		54527	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2643197		4762697	
Dettes fiscales et sociales	3574274		3594927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3596513		3974096	
Autres dettes			627786	
Produits constatés d’avance (2)	1677		1628	
TOTAL (IV)	9886864		13015663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	80607651		78846237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	49657101		49657101	49006098
Chiffres d’affaires nets	49657101		49657101	49006098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			907890	1146688
Autres produits			4737	10
Total des produits d’exploitation (I)			50569729	50152797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1128	1388
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			364616	501227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-117878	-4995
Autres achats et charges externes			13237707	12841380
Impôts, taxes et versements assimilés			3545514	3497767
Salaires et traitements			6467839	7065721
Charges sociales			3693333	3408080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6265818	5575121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			218601	207601
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			427623	333808
Total des charges d’exploitation (II) 			34104301	33427101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16465428	16725696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14134	18341
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1730	14477
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15864	32819
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22259	30112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22259	30112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6395	2706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16459033	16728402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21449		4791	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	215805		240471	
Reprises sur provisions et transferts de charges	635273		589334	
Total des produits exceptionnels (VII)	872526		834597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41921		91321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108388		62614	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1020000		498145	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1170308		652081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-297782		182515	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	664864		717971	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4788289		4694360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51458118		51020214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40750021		39521627	
BENEFICE OU PERTE	10708097		11498586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54106560		12992
Total Immobilisations corporelles		134462579		20936417
Total Immobilisations financières		190975		268930
Total Général		188760115		21218339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54119552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9344874	837050	145217072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		139943		319962
Total Général		9484817	837050	199656587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54046290	31969		54078259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65696219	6233850	728660	71201407
AMORTISSEMENTS Total Général	119742509	6265819	728661	125279666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8823934
Total Provisions réglementées	8439207	1020000	635273	8823934
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1108675
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	1489574	218601	594500	1113675
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9928781	1238601	1229773	9937609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		218601	594500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1020000	635273	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8650		8650	
Clients douteux ou litigieux	617	617		
Autres créances clients	63594	63594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3933	3933		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	620078	620078		
T. V. A.	2580480	2580480		
Autres impôts, taxes versements assimilés	668191	668191		
Divers	228731	228731		
Groupe et associés	13901	13901		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117728	117728		
Charges constatées d’avance	296842	296842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4602746	4594096	8650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2264	2264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2643197	2643197		
Personnel et comptes rattachés	1799765	1799765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	666178	643838	22340	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16000	16000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1092331	980345	111986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3596514	3596514		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68940	68940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1677	1677		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9886865	9752539	134326	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel