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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE 2018 Siren 353065964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53656467	53656467		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50407		50407	50407
Constructions	1461932	1136044	325888	377047
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1184790	887463	297327	78551
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	9632318		9632318	6376461
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	44382		44382	44382
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	126987		126987	126987
Autres titres immobilisés	139942		139942	139942
Prêts	6650		6650	4650
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	188887101	119742509	69144591	66011678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	567144		567144	572920
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	344778		344778	137520
Autres créances	3468179		3468179	2998354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5292111		5292111	2439177
Charges constatées d’avance	273202		273202	101482
TOTAL (II)	9945416		9945416	6249454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	198832518	119742509	79090008	72261133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3235500		3235500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	160793		160793	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1114450		1114450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6262787		6262787	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11498586		9328818	
Subventions d’investissement	749840		194312	
Provisions réglementées	8439206		8530395	
TOTAL (I)	64341000		58130074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1489574		1709973	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1489574		1709973	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			52244	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54527		14721	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4890052		3242137	
Dettes fiscales et sociales	3594927		3279005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4090511		4836796	
Autres dettes	627786		994648	
Produits constatés d’avance (2)	1628		1532	
TOTAL (IV)	13259433		12421085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79090008		72261133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12867789		11702594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			47912139	46561399
Production vendue services			1093958	837240
Chiffres d’affaires nets			49006098	47398639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1146688	719113
Autres produits			10	4
Total des produits d’exploitation (I)			50152797	48117757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			3497767	3385060
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5782722	7330057
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			33427101	33611367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16725696	14506390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32819	17440
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32819	17440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30112	48127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30112	48127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2706	-30687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16728402	14475703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	638597		607302	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	196000		16346	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	834597		623649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	589467		740990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62614		1079	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	652081		742070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	182515		-118421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	717971		598389	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4694360		4430075	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51020214		48758847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39521627		39430029	
BENEFICE OU PERTE	11498586		9328818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		414332		35760
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		126834531		13364575
Total Immobilisations financières		315962		2000
Total Général		181221293		13402335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				450092
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5736527	134462580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				317962
Total Général			5736527	188887102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54019321	26968		54046290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61190293	5548153	1402226	65696220
AMORTISSEMENTS Total Général	115209614	5575122	1042226	119742509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1484574
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	1709973	207601	428000	1489574
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1709973	207601	428000	1489574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		207601	428000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126987		126987	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	344779	344779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	3007366	3007366		
Personnel et comptes rattachés	344779	344779		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	405679	250305	155374	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55134	55134		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	273202	273202		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4219797	3930786	289011	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4890052	4890052		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	825033	825033		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2769895	2747423	22472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4090512	4090512		
Groupe et associés		825033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	627787	258615	369172	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1628	1628		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13259434	12867790	391644	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel