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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE 2017 Siren 353065964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53656467	53656467		1724427
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50407		50407	50407
Constructions	1461932	1084885	377047	415530
Installations techniques, matériel et outillage industriels	906697	828145	78551	103451
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	6376461		6376461	2443824
Avances et acomptes	96771		96771	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44382		44382	44382
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	139942		139942	122922
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	181221292	115209614	66011678	65167757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137520		137520	149974
Autres créances	2998354		2998354	2381985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2439177		2439177	61346
Charges constatées d’avance	101482		101482	101301
TOTAL (II)	6249454		6249454	3220538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	187470747	115209614	72261133	68388296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3235500		3235500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	160793		160793	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1114450		1114450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6262787		6262787	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9328818		8311556	
Subventions d’investissement	194312			
Provisions réglementées	8530395		8439072	
TOTAL (I)	58130074		53908121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1704973		1881372	
TOTAL (III)	1709973		1881372	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52244		4586692	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14721		30573	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3242137		2025143	
Dettes fiscales et sociales	3279005		3475360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4836796		1170512	
Autres dettes	994648		1308982	
Produits constatés d’avance (2)	1532		1538	
TOTAL (IV)	12421085		12598803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72261133		68388296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11773025		11702594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52244		435995	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	47398639		47398639	46144613
Chiffres d’affaires nets	47398639		47398639	46144613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			719113	105106
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			48117757	46249719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12617394	11923306
Impôts, taxes et versements assimilés			3385060	3192023
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7330057	8108567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			345496	335574
Total des charges d’exploitation (II) 			33611367	33283920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14506390	12965799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2423	13447
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17440	19914
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48127	68519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48127	68519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30687	-48605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14475703	12917194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	607302		545871	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16346		193550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	623649		739421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	740990		881351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1079		204673	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	742070		1086024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118421		-346602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	598389		506372	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4430075		3752663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48758847		47009055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39430029		38697499	
BENEFICE OU PERTE	9328818		8311556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		119288238		10966825
Total Immobilisations financières		298942		17020
Total Général		173639388		11002437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126834531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				315962
Total Général				181221292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56197836	5372927	380472	61190291
AMORTISSEMENTS Total Général	108471628	7118456	380472	115209612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1704973
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1881372	211601	383000	1709973
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1881372	211601	383000	1709973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		211601	383000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	404873			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1040			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	101482			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3368993	3024224	344769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3242137	3242137		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2238937	2218663	20274	
Impôts sur les bénéfices	627939	627939		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4836796	4836796		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	994648	360710	633938	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1533	1533		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12406364	11752151	654212	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	78