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BILAN SARL A.F.ANDRE FABRE ET FILS 2018 Siren 353068992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	294		294	294
Fonds commercial	56406		56406	56406
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46965	40676	6290	7834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40169	38659	1510	1427
Autres immobilisations corporelles	83173	77964	5209	7302
Immobilisations en cours	1009		1009	1009
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	307		307	307
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73		73	73
TOTAL (I)	228397	157299	71098	74653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1323		1323	1425
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	278998	19761	259237	298109
Avances et acomptes versés sur commandes	2155		2155	57843
Clients et comptes rattachés	84455	6848	77608	73837
Autres créances	59109		59109	31849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309370		309370	349613
Charges constatées d’avance	20140		20140	17807
TOTAL (II)	755550	26609	728941	830482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	983947	183908	800040	905135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100007		100007	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10001		10001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	491879		491879	
Report à nouveau	-29809			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35826		-29809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	607903		572078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10955		21197	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8809		10612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3000		60376	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93334		136111	
Dettes fiscales et sociales	73259		102473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2779		2290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192136		333057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	800040		905135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1354069	340	1354409	1175529
Production vendue biens				
Production vendue services	81238		81238	108287
Chiffres d’affaires nets	1435307	340	1435647	1283815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21325	33450
Autres produits			18	4
Total des produits d’exploitation (I)			1456990	1317269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1033077	825448
Variation de stock (marchandises)			35110	140862
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			102	142
Autres achats et charges externes			110683	112752
Impôts, taxes et versements assimilés			9953	9561
Salaires et traitements			151924	180694
Charges sociales			47129	54499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6497	6751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23161	16000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1417661	1346714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39329	-29445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			151	1145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151	1145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3231	1509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3231	1509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3080	-364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36249	-29809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	533			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	533			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	957			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	957			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-423			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1457674		1318414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1421849		1348223	
BENEFICE OU PERTE	35826		-29809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56700		
Total Immobilisations corporelles		183085	2943	
Total Immobilisations financières		380		
Total Général		240166	2943	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56700
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1009		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14711	171316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				380
Total Général			14711	228397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165513	6497	14711	157299
AMORTISSEMENTS Total Général	165513	6497	14711	157299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16000	19761	16000	19761
Sur comptes clients	3448	3400		6848
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19448	23161	16000	26609
TOTAL GENERAL	19448	23161	16000	26609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23161	16000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73			
Clients douteux ou litigieux	8203			
Autres créances clients	76252			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1907			
Impôts sur les bénéfices	7626			
T. V. A.	24714			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	944			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23919			
Charges constatées d’avance	20140			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163778	163704	73	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10955	10508	447	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93334	93334		
Personnel et comptes rattachés	35686	35686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28322	28322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8990	8990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8809	8809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2779	2779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189136	188689	447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10241			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel