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BILAN RETRAITE AU PETIT GARDONNE 2021 Siren 353007206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18195	9979	8216	7322
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	541390	481622	59769	72377
Installations techniques, matériel et outillage industriels	192106	124297	67809	38199
Autres immobilisations corporelles	345735	261823	83912	95581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12903		12903	12903
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	1100
TOTAL (I)	1111429	877720	233709	227481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1756		1756	3675
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13485		13485	1623
Autres créances	66750		66750	85901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276703		276703	219687
Charges constatées d’avance	22576		22576	23178
TOTAL (II)	381270		381270	334063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1492699	877720	614979	561544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104065		65643	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8153		38422	
Subventions d’investissement	13397		15734	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117693		128184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56674		31980	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56674		31980	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45010		53643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57860		45020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192441		89126	
Dettes fiscales et sociales	145300		192282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			21309	
TOTAL (IV)	440612		401380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	614979		561544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	57860			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1426		1426	286
Production vendue biens				
Production vendue services	1929714		1929714	1758951
Chiffres d’affaires nets	1931139		1931139	1759237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			129603	171975
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76986	15388
Autres produits			12	17
Total des produits d’exploitation (I)			2137740	1946617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92110	79672
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1919	1801
Autres achats et charges externes			667380	603191
Impôts, taxes et versements assimilés			61245	59877
Salaires et traitements			906898	823499
Charges sociales			303911	235848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66046	36478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42617	32668
Autres charges			1278	335
Total des charges d’exploitation (II) 			2143404	1873369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5664	73248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153	24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			691	1068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			691	1068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-537	-1044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6201	72204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	377		4332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2338		2338	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2715		6670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250		18492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250		18492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2465		-11822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4417		21960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2140609		1953311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2148762		1914889	
BENEFICE OU PERTE	-8153		38422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13089		5106
Total Immobilisations corporelles		1012063		67168
Total Immobilisations financières		14003		
Total Général		1039155		72274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1079231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14003
Total Général				1111429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5767	4212		9979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	805907	61834		867741
AMORTISSEMENTS Total Général	811674	66046		877720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6211
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50463
Total Provisions pour risques et charges	31980	63926	39232	56674
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31980	63926	39232	56674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42617	39232	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100	1100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13485	13485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	276	276		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46829	46829		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333	1333		
Groupe et associés	18312	18312		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22576	22576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103911	103911		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45010	8753	36257	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	57860	57860		
Fournisseurs et comptes rattachés	192441	192441		
Personnel et comptes rattachés	68920	68920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65501	65501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	231	231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10648	10648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440612	404355	36257	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel