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BILAN RESSORTS HUON DUBOIS 2021 Siren 353019243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56193	41709	14484	
Fonds commercial	520725		520725	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5693278	4419405	1273872	
Autres immobilisations corporelles	890603	734590	156013	
Immobilisations en cours	924211		924211	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118275		118275	
TOTAL (I)	8203288	5195705	3007583	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1236275	33422	1202853	
En cours de production de biens	701025		701025	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1637606	62216	1575390	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3850655		3850655	
Autres créances	860580		860580	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3696145		3696145	
Charges constatées d’avance	349540		349540	
TOTAL (II)	12331830	95639	12236191	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20535119	5291344	15243774	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	157406			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6189075			
Report à nouveau	1463189			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	459160			
Subventions d’investissement	789927			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9718758			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2337012			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2368402			
Dettes fiscales et sociales	739464			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35135			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5480015			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15243774			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3904080			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2155			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8373374	10019438	18392813	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8373374	10019438	18392813	
				
Production stockée			-31154	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11781	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151040	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			18524506	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8774555	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12392	
Autres achats et charges externes			3333353	
Impôts, taxes et versements assimilés			273551	
Salaires et traitements			3678210	
Charges sociales			1114102	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			709439	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95639	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45000	
Autres charges			1208	
Total des charges d’exploitation (II) 			18037454	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			487052	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13879	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13879	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13879	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			473173	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35759			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91463			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127222			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15004			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15004			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112217			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126231			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18651728			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18192568			
BENEFICE OU PERTE	459160			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20128			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		562244		14675
Total Immobilisations corporelles		6663934		1326448
Total Immobilisations financières		118275		
Total Général		7344454		1341123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				576919
Virement postes immobilisations corporelles en cours		480760		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		480760	1529	7508093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				118275
Total Général		480760	1529	8203288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34111	7598		41709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4453683	701841	1529	5153995
AMORTISSEMENTS Total Général	4487794	709439	1529	5195705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000	45000	60000	45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70912	95639	70912	95639
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70912	95639	70912	95639
TOTAL GENERAL	130912	140639	130912	140639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		140639	130912	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118275		118275	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3850655	3850655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14711	14711		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34484	34484		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	800000	800000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11385	11385		
Charges constatées d’avance	349540	349540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5179052	5060776	118275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2155	2155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2334857	758922	1575935	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2368402	2368402		
Personnel et comptes rattachés	300071	300071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311786	311786		
Impôts sur les bénéfices	55015	55015		
T.V.A.	55906	55906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16685	16685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35135	35135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5480015	3904080	1575935	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	526848			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel