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BILAN RESSORTS HUON DUBOIS 2020 Siren 353019243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41518	34111	7407	
Fonds commercial	520725		520725	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5112088	3758058	1354030	
Autres immobilisations corporelles	890603	695624	194979	
Immobilisations en cours	661242		661242	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118275		118275	
TOTAL (I)	7344454	4487794	2856659	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1248668	27620	1221048	
En cours de production de biens	537633		537633	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1832152	43291	1788861	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3409787		3409787	
Autres créances	481845		481845	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2504498		2504498	
Charges constatées d’avance	175985		175985	
TOTAL (II)	10190571	70912	10119659	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17535026	4558707	12976319	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	157406			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5851825			
Report à nouveau	1463181			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	337258			
Subventions d’investissement	81390			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8551061			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1863931			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1651875			
Dettes fiscales et sociales	729689			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119760			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4365257			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12976319			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3532332			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2225			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8196207	8828472	17024680	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8196207	8828472	17024680	
				
Production stockée			-215129	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189089	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			16998650	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7397036	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			236161	
Autres achats et charges externes			3048982	
Impôts, taxes et versements assimilés			387117	
Salaires et traitements			3619773	
Charges sociales			1086664	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			695009	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70912	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	
Autres charges			10969	
Total des charges d’exploitation (II) 			16612625	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386024	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11148	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11148	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11148	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			374876	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45781			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47978			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93760			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55469			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55469			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38291			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75910			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17092411			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16755153			
BENEFICE OU PERTE	337258			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26214			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		562244		
Total Immobilisations corporelles		5731252		971427
Total Immobilisations financières		118275		
Total Général		6411772		971427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				562244
Virement postes immobilisations corporelles en cours		38745		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38745		6663934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				118275
Total Général		38745		7344454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27478	6633		34111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3765307	688375		4453683
AMORTISSEMENTS Total Général	3792785	695009		4487794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000	60000	65000	60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	89099	70912	89099	70912
Sur comptes clients	8775		8775	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97874	70912	97874	70912
TOTAL GENERAL	162874	130912	162874	130912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130912	162874	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118275		118275	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3409787	3409787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35629	35629		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	379413	379413		
T. V. A.	26542	26542		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11142	11142		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29119	29119		
Charges constatées d’avance	175985	175985		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4185893	4067617	118275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2225	2225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1861706	1028781	767224	65699
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1651875	1651875		
Personnel et comptes rattachés	327073	327073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318294	318294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70012	70012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14309	14309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119760	119760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4365257	3532332	767224	65699
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	335298			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel