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BILAN RESSORTS HUON DUBOIS 2018 Siren 353019243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21618	21618		
Fonds commercial	520725		520725	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4636690	2430086	2206604	
Autres immobilisations corporelles	843593	595772	247821	
Immobilisations en cours	28449		28449	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118275		118275	
TOTAL (I)	6169353	3047477	3121876	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2324959	38943	2286015	
En cours de production de biens	457495		457495	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1304462	17826	1286636	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3420675	8775	3411900	
Autres créances	597676		597676	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	809429		809429	
Charges constatées d’avance	419972		419972	
TOTAL (II)	9334671	65545	9269125	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15504024	3113023	12391001	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	157406			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4529860			
Report à nouveau	1463171			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	666425			
Subventions d’investissement	177347			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7654211			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2018833			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1776326			
Dettes fiscales et sociales	801028			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4736789			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12391001			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3402852			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2415			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8613955	9737141	18351096	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8613955	9737141	18351096	
				
Production stockée			194189	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2122	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172520	
Autres produits			154	
Total des produits d’exploitation (I)			18720083	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9105846	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-747176	
Autres achats et charges externes			3620132	
Impôts, taxes et versements assimilés			444902	
Salaires et traitements			3796512	
Charges sociales			1287377	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			726660	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65545	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33493	
Total des charges d’exploitation (II) 			18333293	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386790	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			136	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13691	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13691	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13555	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			373234	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93747			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	229580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146123			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83457			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-209734			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18949800			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18283374			
BENEFICE OU PERTE	666425			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60755			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115054			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		542344		
Total Immobilisations corporelles		4608574		1019466
Total Immobilisations financières		118141		133
Total Général		5269060		1019600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				542344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119307	5508733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				118275
Total Général			119307	6169353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21618			21618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2318505	726660	19307	3025858
AMORTISSEMENTS Total Général	2340124	726660	19307	3047477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57466	56770	57466	56770
Sur comptes clients		8775		8775
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57466	65545	57466	65545
TOTAL GENERAL	57466	65545	57466	65545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65545	57466	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118275		118275	
Clients douteux ou litigieux	10529	10529		
Autres créances clients	3410145	3410145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50556	50556		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	457738	457738		
T. V. A.	76928	76928		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12453	12453		
Charges constatées d’avance	419972	419972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4556599	4438324	118275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2415	2415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2016417	682480	1333937	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1776326	1776326		
Personnel et comptes rattachés	330614	330614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	429423	429423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40944	40944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47	47		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140600	140600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4736789	3402852	1333937	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	311034			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250593			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	90