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BILAN RESIDENCE DU VAL D'AURON 2020 Siren 353071673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13499	13499		196
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42895	8936	33958	38248
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272551	254881	17669	29893
Autres immobilisations corporelles	575079	507935	67144	87110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2517476		2517476	2517476
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	131
TOTAL (I)	3421577	785252	2636325	2673055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2994		2994	2310
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4465		4465	2449
Avances et acomptes versés sur commandes	312		312	312
Clients et comptes rattachés	10748		10748	15191
Autres créances	83003		83003	26651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	558453	34525	523928	529630
Disponibilités	312818		312818	261126
Charges constatées d’avance	8082		8082	7886
TOTAL (II)	980877	34525	946352	845558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4402455	819777	3582678	3518614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	830622		830622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	566844		533941	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	586993		482921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	89688		87382	
TOTAL (I)	2349149		2209867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27844		27844	
TOTAL (III)	27844		27844	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	934821		1064864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1274		1451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49247		50574	
Dettes fiscales et sociales	219240		161183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1100		2829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1205684		1280903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3582678		3518614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403463		346081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2372		2372	6604
Production vendue biens				
Production vendue services	1623061		1623061	1672373
Chiffres d’affaires nets	1625433		1625433	1678978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1280168	1059768
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25174	32676
Autres produits			372	258
Total des produits d’exploitation (I)			2931149	2771681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			608	865
Variation de stock (marchandises)			-2016	1611
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215209	199102
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-683	185
Autres achats et charges externes			434819	493683
Impôts, taxes et versements assimilés			84589	80462
Salaires et traitements			1150717	1061109
Charges sociales			348779	332992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54520	73163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	189
Total des charges d’exploitation (II) 			2286553	2243364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			644595	528316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			189696	189696
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3439	4100
Reprises sur provisions et transferts de charges				13328
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3439	17429
Dotations financières sur amortissements et provisions			5702	
Intérêts et charges assimilées			19429	21942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25131	21942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21692	-4512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			812599	713499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7039		7039	
Total des produits exceptionnels (VII)	7039		7039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9346		43866	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9346		46255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2306		-39215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223299		191363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3131323		2985845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2544329		2502924	
BENEFICE OU PERTE	586993		482921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13499		
Total Immobilisations corporelles		879650		17844
Total Immobilisations financières		2517607		
Total Général		3410757		17844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6969	890525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55	2517552
Total Général			7024	3421577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13302	196		13499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	724398	54323	6969	771753
AMORTISSEMENTS Total Général	737701	54520	6969	785252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				80110
Total Provisions réglementées	70764	9346		80110
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9578
Total Provisions pour risques et charges	87382	9346	7039	89688
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	87382	9346	7039	89688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9346	7039	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10748	10748		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83003	83003		
Charges constatées d’avance	8082	8082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101910	101834	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	934821	132600	557011	245209
Emprunts et dettes financières divers	1274	1274		
Fournisseurs et comptes rattachés	49247	49247		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219240	219240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1100	1100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1205684	403463	557011	245209
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel