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BILAN RESIDENCE DU VAL D'AURON 2019 Siren 353071673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13499	13302	196	2759
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42895	4646	38248	42537
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272551	242657	29893	33177
Autres immobilisations corporelles	564204	477094	87110	133965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2517476		2517476	2517476
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131		131	131
TOTAL (I)	3410757	737701	2673055	2730047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2310		2310	2495
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2449		2449	4060
Avances et acomptes versés sur commandes	312		312	50
Clients et comptes rattachés	15191		15191	7446
Autres créances	26651		26651	42459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	558453	28823	529630	716301
Disponibilités	261126		261126	166159
Charges constatées d’avance	7886		7886	11608
TOTAL (II)	874381	28823	845558	950582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4285139	766524	3518614	3680629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	830622		830622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	533941		471934	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	482921		584108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	87382		78399	
TOTAL (I)	2209867		2240065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27844			
TOTAL (III)	27844			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1064864		1192397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1451		1625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3162	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50574		54247	
Dettes fiscales et sociales	161183		188051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2829		1079	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1280903		1440563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3518614		3680629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1451			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6604		6604	6375
Production vendue biens				
Production vendue services	1672373		1672373	1761249
Chiffres d’affaires nets	1678978		1678978	1767624
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1059768	1052282
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32676	26420
Autres produits			258	135
Total des produits d’exploitation (I)			2771681	2846463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			865	954
Variation de stock (marchandises)			1611	-101
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199102	204112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			185	-852
Autres achats et charges externes			493683	476156
Impôts, taxes et versements assimilés			80462	101260
Salaires et traitements			1061109	1070006
Charges sociales			332992	349749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73163	76441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			189	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2243364	2277730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			528316	568733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			189696	189696
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4100	3480
Reprises sur provisions et transferts de charges			13328	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17429	3480
Dotations financières sur amortissements et provisions				15125
Intérêts et charges assimilées			21942	24406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21942	39532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4512	-36052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			713499	722377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7039		94328	
Total des produits exceptionnels (VII)	7039		94328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2389		49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43866		16022	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46255		16071	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39215		78257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	191363		216526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2985845		3133968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2502924		2549859	
BENEFICE OU PERTE	482921		584108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13499		
Total Immobilisations corporelles		868640		16172
Total Immobilisations financières		2517607		
Total Général		3399746		16172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5161	879650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2517607
Total Général			5161	3410757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10739	2563		13302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	658960	70600	5161	724398
AMORTISSEMENTS Total Général	669699	73163	5161	737701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				70764
Total Provisions réglementées	78399	16022	7039	87382
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27844
Total Provisions pour risques et charges		27844		27844
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42151		13328	28823
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42151		13328	28823
TOTAL GENERAL	120551	43866	20368	144049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			13328	
                                            - Exceptionnelles		43866	7039	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131		131	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15191	15191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26651	26651		
Charges constatées d’avance	7886	7886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49860	49729	131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1064864	130042	546263	388558
Emprunts et dettes financières divers	1451	1451		
Fournisseurs et comptes rattachés	50574	50574		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161183	161183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2829	2829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1280903	346081	546263	388558
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel