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BILAN RESIDENCE DU VAL D'AURON 2018 Siren 353071673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13499	10739	2759	6143
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42895	357	42537	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263304	230126	33177	43222
Autres immobilisations corporelles	562441	428476	133965	156993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4461
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2517476		2517476	2517476
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131		131	131
TOTAL (I)	3399746	669699	2730047	2728428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2495		2495	1643
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4060		4060	3959
Avances et acomptes versés sur commandes	50		50	
Clients et comptes rattachés	7446		7446	7423
Autres créances	42459		42459	41948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	758453	42151	716301	731427
Disponibilités	166159		166159	338066
Charges constatées d’avance	11608		11608	9281
TOTAL (II)	992734	42151	950582	1133749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4392481	711851	3680629	3862178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	830622		830622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	471934		431955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	584108		545238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	78399		69390	
TOTAL (I)	2240065		2152207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			87315	
TOTAL (III)			87315	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1192397		1317469	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1625		1795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3162			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54247		56994	
Dettes fiscales et sociales	188051		200378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1079		5083	
Produits constatés d’avance (2)			40933	
TOTAL (IV)	1440563		1622654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3680629		3862178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			430257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6375		6375	6740
Production vendue biens				
Production vendue services	1761249		1761249	1755396
Chiffres d’affaires nets	1767624		1767624	1762136
				
Production stockée				
Production immobilisée				8556
Subventions d’exploitation			1052282	1035181
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26420	27035
Autres produits			135	520
Total des produits d’exploitation (I)			2846463	2833431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			954	815
Variation de stock (marchandises)			-101	943
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204112	182401
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-852	95
Autres achats et charges externes			476156	461024
Impôts, taxes et versements assimilés			101260	90194
Salaires et traitements			1070006	1045000
Charges sociales			349749	342233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76441	73910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2277730	2196621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			568733	636809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			189696	189696
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3480	12613
Reprises sur provisions et transferts de charges				4274
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3480	16888
Dotations financières sur amortissements et provisions			15125	
Intérêts et charges assimilées			24406	26822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39532	26822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36052	-9934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			722377	816570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1344	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	94328		59687	
Total des produits exceptionnels (VII)	94328		61032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49		5896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16022		103337	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16071		109234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78257		-48202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	216526		223130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3133968		3101047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2549859		2555809	
BENEFICE OU PERTE	584108		545238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13499		
Total Immobilisations corporelles		833861		82521
Total Immobilisations financières		2517607		
Total Général		3364968		82521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47742	868640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2517607
Total Général			47742	3399746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7355	3384		10739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	629184	73057	43281	658960
AMORTISSEMENTS Total Général	636540	76441	43281	669699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54742
Total Provisions réglementées	69390	16022	7012	78399
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	87315		87315	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27026	15125		42151
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27026	15125		42151
TOTAL GENERAL	183732	31147	94328	120551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		15125		
                                            - Exceptionnelles			87315	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131		131	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7446	7446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42459	42459		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11608	11608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61645	61513	131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1192397	127533	535723	529141
Emprunts et dettes financières divers	1625	1625		
Fournisseurs et comptes rattachés	54247	54247		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188051	188051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1079	1079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1437401	372537	535723	529141
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35		38	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35		38