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BILAN RESIDENCE DU VAL D'AURON 2017 Siren 353071673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13499	7355	6143	7621
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267731	224508	43222	44383
Autres immobilisations corporelles	561669	404676	156993	197102
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4461		4461	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2517476		2517476	2517476
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131		131	131
TOTAL (I)	3364968	636540	2728428	2766715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1643		1643	1738
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3959		3959	4902
Avances et acomptes versés sur commandes				103
Clients et comptes rattachés	7423		7423	7579
Autres créances	41948		41948	166569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	758453	27026	731427	847356
Disponibilités	338066		338066	40150
Charges constatées d’avance	9281		9281	5335
TOTAL (II)	1160775	27026	1133749	1073733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4525744	663566	3862178	3840449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	830622		830622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	431955		412204	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	545238		440749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	69390		60408	
TOTAL (I)	2152207		1997984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			52648	
Provisions pour charges	87315			
TOTAL (III)	87315		52648	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1317469		1440128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1795		1962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5203	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56994		56087	
Dettes fiscales et sociales	200378		181370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5083		216	
Produits constatés d’avance (2)	40933		104848	
TOTAL (IV)	1622654		1789816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3862178		3840449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430257		467143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6740		6740	9213
Production vendue biens				
Production vendue services	1755396		1755396	1705977
Chiffres d’affaires nets	1762136		1762136	1715191
				
Production stockée				
Production immobilisée			8556	
Subventions d’exploitation			1035181	955536
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27035	27265
Autres produits			520	360
Total des produits d’exploitation (I)			2833431	2698353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			815	848
Variation de stock (marchandises)			943	-2227
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182401	173152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			95	1165
Autres achats et charges externes			461024	457126
Impôts, taxes et versements assimilés			90194	98153
Salaires et traitements			1045000	1052639
Charges sociales			342233	358154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73910	62600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				31614
Autres charges			3	41
Total des charges d’exploitation (II) 			2196621	2233268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			636809	465085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			189696	189696
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12613	1097
Reprises sur provisions et transferts de charges			4274	1994
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1324
Total des produits financiers (V)			16888	4416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26822	31334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				154
Total des charges financières (VI)			26822	31489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9934	-27073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			816570	627707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1344		1365	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	59687		12484	
Total des produits exceptionnels (VII)	61032		16850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5896		10194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	103337		16022	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109234		26216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48202		-9366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223130		177592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3101047		2909316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2555809		2468567	
BENEFICE OU PERTE	545238		440749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11789		
Total Immobilisations corporelles		799947		
Total Immobilisations financières		2517607		
Total Général		3329344		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				833861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2517607
Total Général				3364968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4167	3187		7355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	558461	70723		629184
AMORTISSEMENTS Total Général	562629	73910		636540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38720
Total Provisions réglementées	60408	16022	7039	69390
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87315
Total Provisions pour risques et charges	52648	87315	52648	87315
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	113056	103337	59687	156706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		87315	52648	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7423			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41948			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9281			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58784	58653	131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1317469	125072	525386	
Emprunts et dettes financières divers	1795	1795		
Fournisseurs et comptes rattachés	56994	56994		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200378	200378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5083	5083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40933	40933		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1622654	430257	525386	667011
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel