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BILAN RESIDENCE DU VAL D'AURON 2016 Siren 353071673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11789	4167	7621	844
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251769	207385	44383	50266
Autres immobilisations corporelles	548178	351075	197102	122809
Immobilisations en cours				16820
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2517476		2517476	2517476
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131		131	131
TOTAL (I)	3329344	562629	2766715	2708348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1738		1738	2903
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4902		4902	2674
Avances et acomptes versés sur commandes	103		103	
Clients et comptes rattachés	7579		7579	12293
Autres créances	166569		166569	58573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	878657	31300	847356	950925
Disponibilités	40150		40150	73336
Charges constatées d’avance	5335		5335	5653
TOTAL (II)	1105034	31300	1073733	1106361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4434379	593929	3840449	3814709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	830622		830622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	412204		430283	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	440749		-18079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	60408		46676	
TOTAL (I)	1997984		1543502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52648		31229	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52648		31229	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1440128		1565105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1962			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5203		2622	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56087		60015	
Dettes fiscales et sociales	181370		479552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	216		1566	
Produits constatés d’avance (2)	104848		131117	
TOTAL (IV)	1789816		2239978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3840449		3814709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	467143		797227	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9213		9213	6802
Production vendue biens				
Production vendue services	1705977		1705977	1675430
Chiffres d’affaires nets	1715191		1715191	1682233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			955536	922423
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27265	42111
Autres produits			360	22
Total des produits d’exploitation (I)			2698353	2646791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			848	754
Variation de stock (marchandises)			-2227	338
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173152	171966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1165	84
Autres achats et charges externes			457126	458806
Impôts, taxes et versements assimilés			98153	98447
Salaires et traitements			1052639	1026036
Charges sociales			358154	337247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62600	94778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31614	31229
Autres charges			41	107
Total des charges d’exploitation (II) 			2233268	2219796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			465085	426995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			189696	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1097	1680
Reprises sur provisions et transferts de charges			1994	249
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1324	1431
Total des produits financiers (V)			4416	3362
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31334	11659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			154	2
Total des charges financières (VI)			31489	11661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27073	-8299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			627707	418695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1365		9903	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12484			
Total des produits exceptionnels (VII)	16850		9903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10194		346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			102	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16022		6676	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26216		7125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9366		2778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177592		439553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2909316		2660057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2468567		2678136	
BENEFICE OU PERTE	440749		-18079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5060		
Total Immobilisations corporelles		750434		
Total Immobilisations financières		2517607		
Total Général		3273102		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				799947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2517607
Total Général				3329344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4215	1665	1713	4167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	560538	60935	63012	558461
AMORTISSEMENTS Total Général	564754	62600	64725	562629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22698
Total Provisions réglementées	46676	16022	2289	60408
Provisions pour litiges				52648
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31229	31614	10194	52648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33295		1994	31300
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5335			
TOTAL ETAT DES CREANCES	179614	179483	131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1440128	122658	515248	
Emprunts et dettes financières divers	1962	1962		
Fournisseurs et comptes rattachés	56087	56087		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216	216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	104848	104848		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1784613	467143	515248	802221
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124976			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel