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BILAN RELAIS INDUSTRIES 2022 Siren 353007321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24540	8386	16154	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1869298	1530421	338878	319519
Autres immobilisations corporelles	309375	271059	38316	38451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1684		1684	1684
Prêts				
Autres immobilisations financières	11800		11800	9550
TOTAL (I)	2216698	1809866	406832	369205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	337691		337691	216948
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	19430		19430	53485
Marchandises				320
Avances et acomptes versés sur commandes	40107		40107	
Clients et comptes rattachés	535648	18893	516755	570801
Autres créances	776411		776411	127560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23440		23440	228051
Charges constatées d’avance	3214		3214	4792
TOTAL (II)	1735940	18893	1717047	1201957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3952638	1828758	2123880	1571162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54356		33425	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39395		20930	
Subventions d’investissement	31795		45437	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376755		429793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248215		405797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160069		158462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1168738		433895	
Dettes fiscales et sociales	116879		120737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53223		22479	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1747124		1141369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2123880		1571162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1663389		981667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88512		30	
Dont emprunts participatifs	160069			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	139123	152428	291551	359314
Production vendue biens	12940		12940	6821
Production vendue services	1733741	77373	1811114	2615447
Chiffres d’affaires nets	1885804	229801	2115605	2981583
				
Production stockée			-34055	13399
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2733	1800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2283520	24359
Autres produits			17323	113
Total des produits d’exploitation (I)			4385126	3021253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			219184	334552
Variation de stock (marchandises)			320	-320
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			922194	698920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-120743	36476
Autres achats et charges externes			2547276	1146533
Impôts, taxes et versements assimilés			28396	36516
Salaires et traitements			519501	493513
Charges sociales			143382	130056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158321	137918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9000	179
Total des charges d’exploitation (II) 			4426831	3014343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41705	6910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25	45
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				105
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6130	7591
Différences négatives de change			124	181
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6254	7772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6228	-7622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47933	-712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14982		21642	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14982		21642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	445			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6444			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8538		21642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4400134		3043046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4439529		3022115	
BENEFICE OU PERTE	-39395		20930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5359		20100
Total Immobilisations corporelles		2494067		180043
Total Immobilisations financières		11234		2250
Total Général		2510660		202393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			919	24540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			495436	2178673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13484
Total Général			496355	2216698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5359	3946	919	8386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2136096	154820	489437	1801480
AMORTISSEMENTS Total Général	2141455	158766	490356	1809866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18893			18893
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18893			18893
TOTAL GENERAL	18893			18893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11800		11800	
Clients douteux ou litigieux	22671	22671		
Autres créances clients	512977	512977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	376623	376623		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	399788	399788		
Charges constatées d’avance	3214	3214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1327073	1315273	11800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88512	88512		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159702	75967	83736	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1168738	1168738		
Personnel et comptes rattachés	50580	50580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52056	52056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6698	6698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7546	7546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160069	160069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53223	53223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1747124	1663389	83736	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel