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BILAN RELAIS INDUSTRIES 2019 Siren 353007321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16720	16720		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1871206	1491189	380017	348503
Autres immobilisations corporelles	476019	441101	34918	17515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1668		1668	1668
Prêts				
Autres immobilisations financières	9550		9550	9550
TOTAL (I)	2375164	1949011	426153	377237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	304945	336	304609	239019
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	84799		84799	80543
Marchandises				9000
Avances et acomptes versés sur commandes	10260		10260	
Clients et comptes rattachés	668283	18893	649391	665798
Autres créances	185444		185444	158829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8973		8973	39849
Charges constatées d’avance	17900		17900	2949
TOTAL (II)	1280604	19229	1261375	1195986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3655768	1968239	1687529	1573223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1027		-28683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23633		27656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305340		328973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266749		330328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	247408		267659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62291			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	617147		508893	
Dettes fiscales et sociales	156782		134342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31812		3027	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1382189		1244249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1687529		1573223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1170581		1163884	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52120		62146	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	179909	257134	437044	517694
Production vendue biens	8874		8874	12872
Production vendue services	2106620	553709	2660330	2454255
Chiffres d’affaires nets	2295403	810844	3106247	2984821
				
Production stockée			4257	-720
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6717	3972
Autres produits			749	775
Total des produits d’exploitation (I)			3117969	2988848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			332291	434388
Variation de stock (marchandises)			9000	3425
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			900396	818690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65585	-45066
Autres achats et charges externes			1162590	964734
Impôts, taxes et versements assimilés			45183	42405
Salaires et traitements			496528	475292
Charges sociales			149279	133145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121923	106637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18893
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			548	992
Total des charges d’exploitation (II) 			3152153	2953536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34184	35312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27	27
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				545
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	572
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9476	8228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9476	8228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9449	-7656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43633	27656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3137996		2989420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3161629		2961764	
BENEFICE OU PERTE	-23633		27656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16720		
Total Immobilisations corporelles		2182887		170840
Total Immobilisations financières		11218		
Total Général		2210825		170840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6501	2347225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11218
Total Général			6501	2375164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16720			16720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1816869	121923	6501	1932290
AMORTISSEMENTS Total Général	1833589	121923	6501	1949011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	340		4	336
Sur comptes clients	18893			18893
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19233		4	19229
TOTAL GENERAL	19233		4	19229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9550		9550	
Clients douteux ou litigieux	22671	22671		
Autres créances clients	645612	645612		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	83	83		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27401	27401		
T. V. A.	53584	53584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104376	104376		
Charges constatées d’avance	17900	17900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	881177	871627	9550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52120	52120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214629	65313	149316	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	617147	617147		
Personnel et comptes rattachés	61167	61167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61088	61088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20830	20830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13697	13697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	247408	247408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31812	31812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1319898	1170581	149316	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88553			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	20