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BILAN RELAIS INDUSTRIES 2017 Siren 353007321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16720	16720		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1528487	1271975	256511	208832
Autres immobilisations corporelles	457091	438256	18835	41046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1668		1668	1668
Prêts				
Autres immobilisations financières	9550		9550	42279
TOTAL (I)	2013516	1726952	286565	293824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	194294	359	193935	241610
En cours de production de biens	10228		10228	15227
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	71035		71035	67330
Marchandises	12425		12425	10704
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	696837		696837	607964
Autres créances	117987		117987	96024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62724		62724	
Charges constatées d’avance	5383		5383	20001
TOTAL (II)	1170911	359	1170553	1058859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3184428	1727310	1457118	1352684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			18853	
Report à nouveau	-14745			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13938		-33598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301317		315255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194152		260869	
Emprunts et dettes financières divers (4)	315081		312449	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	501458		306601	
Dettes fiscales et sociales	139509		157348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5600		162	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1155800		1037429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1457118		1352684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1117989		962877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	101440		132381	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	284795	177043	461838	557760
Production vendue biens	14316		14316	12783
Production vendue services	2066649	224970	2291619	2476837
Chiffres d’affaires nets	2365760	402013	2767773	3047380
				
Production stockée			-1294	4236
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15170	6703
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3093	8500
Autres produits			5	1384
Total des produits d’exploitation (I)			2784746	3068203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			355862	450092
Variation de stock (marchandises)			-1721	36142
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			684017	732904
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47678	4178
Autres achats et charges externes			852075	1017457
Impôts, taxes et versements assimilés			48080	44006
Salaires et traitements			543948	536144
Charges sociales			154456	193218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105348	113313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2424	58
Total des charges d’exploitation (II) 			2792167	3128513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7420	-60310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				18
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				32
Autres intérêts et produits assimilés			35	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			87	241
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122	291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5456	7714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5456	7714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5334	-7423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12755	-67733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1183			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1183		4	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1183		2896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-31239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2784868		3071394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2798806		3104992	
BENEFICE OU PERTE	-13938		-33598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1489		4629	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16720		
Total Immobilisations corporelles		1854761		130817
Total Immobilisations financières		43947		
Total Général		1915428		130817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1985578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32729	11218
Total Général			32729	2013516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16720			16720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1604884	105348		1710231
AMORTISSEMENTS Total Général	1621604	105348		1726952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	362		4	359
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1600		1666	
Total Provisions pour dépréciation	1962		1604	359
TOTAL GENERAL	1962		1604	359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1604	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9550			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	696837			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	178			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31019			
T. V. A.	19407			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18069			
Groupe et associés	1758			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47556			
Charges constatées d’avance	5383			
TOTAL ETAT DES CREANCES	829757	820207	9550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101440	101440		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92712	54901	37811	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	501458	501458		
Personnel et comptes rattachés	50920	50920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79383	79383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8019	8019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1187	1187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	315081	315081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5600	5600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1155800	1117989	37811	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9662		12578	
Location, charges locatives et de copropriété	156244		216289	
Personnel extérieur à l’entreprise	45142		165506	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31126		26475	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	609900		596609	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	852075		1017457	
Taxe professionnelle	35592		28471	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12488		15535	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48080		44006	
Montant de la TVA. collectée	404715		464705	
Total TVA. déductible sur biens et services	183160		428285	
Effectif moyen du personnel	24		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24		24