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BILAN QUILLAN SERVICES SARL 2021 Siren 353023039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50074	39661	10413	
Autres immobilisations corporelles	94504	59653	34852	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3933		3933	
TOTAL (I)	148511	99313	49196	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9879		9879	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	307543	37626	269917	
Autres créances	4304		4304	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345553		345553	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	667279	37626	629654	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	815790	136939	678851	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	54112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5411			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	254620			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139400			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	453544			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23361			
Dettes fiscales et sociales	201685			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	262			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	225308			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	678851			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225308			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1132416		1132416	
Chiffres d’affaires nets	1132416		1132416	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39598	
Autres produits			440	
Total des produits d’exploitation (I)			1172454	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20184	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282064	
Impôts, taxes et versements assimilés			14252	
Salaires et traitements			443674	
Charges sociales			164996	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29090	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4653	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21824	
Total des charges d’exploitation (II) 			980739	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191714	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3357	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3357	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3357	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188357	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4471			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4831			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4531			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44426			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1172754			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1033353			
BENEFICE OU PERTE	139400			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18132			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		145568		16510
Total Immobilisations financières		3933		
Total Général		149501		16510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17500	144578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3933
Total Général			17500	148511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83253	29932	13872	99313
AMORTISSEMENTS Total Général	83253	29932	13872	99313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54438	4653	21466	37626
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54438	4653	21466	37626
TOTAL GENERAL	54438	4653	21466	37626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4653	21466	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3933		3933	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	307543	307543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	205	205		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4095	4095		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4	4		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	315779	311846	3933	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23361	23361		
Personnel et comptes rattachés	73407	73407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39551	39551		
Impôts sur les bénéfices	14730	14730		
T.V.A.	72872	72872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1126	1126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262	262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	225308	225308		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	124222			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22525			
Location, charges locatives et de copropriété	50604			
Personnel extérieur à l’entreprise	120880			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3869			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84186			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	282064			
Taxe professionnelle	3114			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11138			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14252			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel