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BILAN PRO BUREAU AMENAGEMENT 2018 Siren 353085525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54319	54319		1203
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37819	26482	11336	14380
Autres immobilisations corporelles	326212	222413	103800	125733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25396	15253	10143	24396
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35035		35035	34707
TOTAL (I)	478781	318467	160314	200420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	234663		234663	282043
Avances et acomptes versés sur commandes	23651		23651	15330
Clients et comptes rattachés	1271590	12083	1259507	673061
Autres créances	1374381	9609	1364772	1096087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	773854		773854	327530
Charges constatées d’avance	13325		13325	33345
TOTAL (II)	3691464	21691	3669773	2427396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4170246	340158	3830087	2627816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250		15250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	279880		279229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	787196		340650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1234825		787630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50000		42000	
TOTAL (III)	50000		42000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22473		27958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	839897		828308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	132520		30981	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	736440		448309	
Dettes fiscales et sociales	813932		456630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2545262		1798186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3830087		2627816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1689398		948183	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12145149		12145149	8455298
Production vendue biens				
Production vendue services	693757		693757	289976
Chiffres d’affaires nets	12838907		12838907	8745274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37454	32962
Autres produits			38	14
Total des produits d’exploitation (I)			12876399	8778249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8439235	5482099
Variation de stock (marchandises)			47380	-14094
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1347612	964195
Impôts, taxes et versements assimilés			112570	82195
Salaires et traitements			1534119	1284912
Charges sociales			632947	552401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27750	28237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9609	9100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44000	42000
Autres charges			2219	507
Total des charges d’exploitation (II) 			12197439	8431553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			678960	346696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75233	53935
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75233	53935
Dotations financières sur amortissements et provisions			15253	
Intérêts et charges assimilées			51778	39295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67031	39295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8202	14640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			687161	361336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	406130		739	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2600		6810	
Reprises sur provisions et transferts de charges			101156	
Total des produits exceptionnels (VII)	408730		108705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1842		22674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	174		2709	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2016		25383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	406713		83322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	306679		104008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13360361		8940889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12573166		8600239	
BENEFICE OU PERTE	787196		340650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	39032		51428	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54319		
Total Immobilisations corporelles		362564		1744
Total Immobilisations financières		59104		1328
Total Général		475987		3072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			277	364031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60431
Total Général			277	478781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53116	1203		54319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222451	26547	103	248895
AMORTISSEMENTS Total Général	275567	27750	103	303214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	42000	44000	36000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15253
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12083			12083
Autres provisions pour dépréciation		9609		9609
Total Provisions pour dépréciation	12083	24862		36944
TOTAL GENERAL	54083	68862	36000	86944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53609	36000	
                                             - Financières		15253		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35035			
Clients douteux ou litigieux	14499			
Autres créances clients	1257090			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2668			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3921			
Autres impôts, taxes versements assimilés	53158			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1314634			
Charges constatées d’avance	13325			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2694331	2659296	35035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	778	778		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21695	5729	15966	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	736440	736440		
Personnel et comptes rattachés	281931	281931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160846	160846		
Impôts sur les bénéfices	230013	230013		
T.V.A.	122132	122132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19009	19009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	839898		839898	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2412742	1556878	855864	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel