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BILAN NAVIG INTER 2017 Siren 353044449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132590	99830	32759	
Fonds commercial	9146		9146	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	205618	77570	128047	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44532	33480	11052	
Autres immobilisations corporelles	1989627	1305367	684260	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2322		2322	
TOTAL (I)	2383837	1516248	867589	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22659		22659	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	379862	8521	371341	
Autres créances	361840		361840	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2590309		2590309	
Charges constatées d’avance	114661		114661	
TOTAL (II)	3469334	8521	3460813	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5853172	1524770	4328402	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	623480			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	827865			
Subventions d’investissement	1042			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1562388			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36202			
Provisions pour charges	30000			
TOTAL (III)	66202			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145044			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15013			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	838153			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	527294			
Dettes fiscales et sociales	1077186			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91847			
Autres dettes	5270			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2699811			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4328402			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1838908			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2061			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6184214		6184214	
Chiffres d’affaires nets	6184214		6184214	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20056	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33361	
Autres produits			34481	
Total des produits d’exploitation (I)			6272114	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			733420	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11131	
Autres achats et charges externes			2212237	
Impôts, taxes et versements assimilés			95664	
Salaires et traitements			1451394	
Charges sociales			475038	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			460	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			265	
Total des charges d’exploitation (II) 			5176816	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1095298	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2939	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2939	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15203	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15203	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12263	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1083034	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13436			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3126404			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3139841			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3031687			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5163			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3036935			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102906			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	358076			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9414895			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8587030			
BENEFICE OU PERTE	827865			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	175891			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18361			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	52			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71079	28751		99831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1352480	180878	116940	1416418
AMORTISSEMENTS Total Général	1423559	209629	116940	1516249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36203
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				30000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66203	15000	15000	66203
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	66203	15000	15000	66203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000	15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2322			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	379863			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	361841			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	114661			
TOTAL ETAT DES CREANCES	858688	856365	2322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2061	2061		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142984	120235	22749	
Emprunts et dettes financières divers	15013	15013		
Fournisseurs et comptes rattachés	527295	527295		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1077187	1077187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91847	91847		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5271	5271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1861658	1838909	22749	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	135000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1205886			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	41