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BILAN MAZZIER SARL 2021 Siren 353031503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26278	19385	6893	
Autres immobilisations corporelles	29570	21292	8278	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11934		11934	
TOTAL (I)	67781	40676	27104	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	832		832	
En cours de production de biens	105971		105971	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	558824		558824	
Autres créances	48811		48811	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113546		113546	
Charges constatées d’avance	524		524	
TOTAL (II)	831508		831508	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	899289	40676	858613	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	23000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110193			
Report à nouveau	126121			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20703			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282317			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87613			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62933			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213590			
Dettes fiscales et sociales	168501			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11491			
Produits constatés d’avance (2)	32168			
TOTAL (IV)	576296			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	858613			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	513553			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	340		340	
Production vendue services	2072676		2072676	
Chiffres d’affaires nets	2073016		2073016	
				
Production stockée			-41753	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2331	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11560	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			2045166	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			303158	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			390	
Autres achats et charges externes			960117	
Impôts, taxes et versements assimilés			17642	
Salaires et traitements			521683	
Charges sociales			187386	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			289	
Total des charges d’exploitation (II) 			1995228	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49938	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			867	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			867	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-867	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49071	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19767			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19767			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19767			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8601			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2045166			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2024463			
BENEFICE OU PERTE	20703			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17458			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		89350		5113
Total Immobilisations financières		10017		1917
Total Général		99367		7030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38616	55847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11934
Total Général			38616	67781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74729	4564	38616	40676
AMORTISSEMENTS Total Général	74729	4564	38616	40676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11560		11560	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11560		11560	
TOTAL GENERAL	11560		11560	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11560	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11934		11934	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	558824	558824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2791	2791		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34648	34648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11372	11372		
Charges constatées d’avance	524	524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	620093	608159	11934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87613	24870	62743	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213590	213590		
Personnel et comptes rattachés	36397	36397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36727	36727		
Impôts sur les bénéfices	3101	3101		
T.V.A.	90336	90336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1940	1940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62933	62933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11491	11491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32168	32168		
TOTAL – ETAT DES DETTES	576296	513553	62743	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	42857			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	477302			
Location, charges locatives et de copropriété	114453			
Personnel extérieur à l’entreprise	94731			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34501			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	239130			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	960117			
Taxe professionnelle	3194			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14448			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17642			
Montant de la TVA. collectée	264039			
Total TVA. déductible sur biens et services	12140			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14