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BILAN MAKIKEM 2018 Siren 353007941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1484	1484		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	425	425		
Autres immobilisations corporelles	3742	3742		1375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5800		5800	5800
TOTAL (I)	21451	5651	15800	17175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87790	3597	84193	52306
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182750		182750	148302
Autres créances	12099		12099	11904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3112		3112	49987
Charges constatées d’avance	883		883	972
TOTAL (II)	286634	3597	283037	263471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	308085	9248	298837	280646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74606		74606	
Report à nouveau	-30456		-39647	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18082		9191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117232		99150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14034			
Emprunts et dettes financières divers (4)			2368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143635		157536	
Dettes fiscales et sociales	23936		21593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181605		181496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	298837		280646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	922001	36056	958057	926535
Production vendue biens				
Production vendue services	24891	4689	29580	22833
Chiffres d’affaires nets	946892	40745	987637	949369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2910	3107
Autres produits			81	99
Total des produits d’exploitation (I)			991127	953574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			685144	621511
Variation de stock (marchandises)			-33955	5889
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			354	498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189321	183785
Impôts, taxes et versements assimilés			5096	4615
Salaires et traitements			95618	88436
Charges sociales			32998	31598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			513	499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2068	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			252	9616
Total des charges d’exploitation (II) 			977409	946447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13718	7127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29	945
Différences négatives de change				111
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29	1057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29	-1057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13689	6070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	349		1656	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4905			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5254		1656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	862			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	862		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4393		1521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	996382		955230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	978300		946039	
BENEFICE OU PERTE	18082		9191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11484		
Total Immobilisations corporelles		5967		
Total Immobilisations financières		5800		
Total Général		23251		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1800	4167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5800
Total Général			1800	21451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1484			1484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4592	513	938	4167
AMORTISSEMENTS Total Général	6076	513	938	5651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1529	2068		3597
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1529	2068		3597
TOTAL GENERAL	1529	2068		3597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2068		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5800		5800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182750	182750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6566	6566		
T. V. A.	856	856		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2677	2677		
Charges constatées d’avance	883	883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	201532	195732	5800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14034	14034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143635	143635		
Personnel et comptes rattachés	10633	10633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11460	11460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1297	1297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	546	546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181605	181605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel