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BILAN MAKIKEM 2016 Siren 353007941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1484	1484		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	425	351	74	180
Autres immobilisations corporelles	9090	9090		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5850		5850	5850
TOTAL (I)	26849	10925	15924	16030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59724	1529	58195	60958
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127429	2756	124673	118968
Autres créances	5188		5188	8020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				26602
Charges constatées d’avance	6620		6620	2031
TOTAL (II)	198961	4285	194676	216578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	225810	15210	210600	232609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74606		74606	
Report à nouveau	-32837		-24826	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6810		-8011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89958		96769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7593			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12868		12612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85928		103888	
Dettes fiscales et sociales	14252		15008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4332	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	120641		135840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	210600		232609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	538343	49040	587382	614951
Production vendue biens				
Production vendue services	14472	564	15036	14135
Chiffres d’affaires nets	552814	49604	602418	629086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3360	9340
Autres produits			107	14
Total des produits d’exploitation (I)			605885	642523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			400308	426052
Variation de stock (marchandises)			4377	1129
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			670	448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139818	143705
Impôts, taxes et versements assimilés			2595	2648
Salaires et traitements			49384	63600
Charges sociales			16471	16198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106	3250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2756	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88	7
Total des charges d’exploitation (II) 			616573	657038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10688	-14515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1198	447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1198	447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1198	-447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11885	-14961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3610			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3335	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3610		3335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3475		3183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-3250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	609495		645858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	616306		654387	
BENEFICE OU PERTE	-6810		-8529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11484		
Total Immobilisations corporelles		9515		
Total Immobilisations financières		5850		
Total Général		26849		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5850
Total Général				26849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1484			1484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9334	106		9440
AMORTISSEMENTS Total Général	10818	106		10925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3144		1614	1529
Sur comptes clients		2756		2756
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3144	2756	1614	4285
TOTAL GENERAL	3144	2756	1614	4285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5850			
Clients douteux ou litigieux	3307			
Autres créances clients	124121			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4475			
T. V. A.	713			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6620			
TOTAL ETAT DES CREANCES	145087	135930	9157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7593		7593	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85928	85928		
Personnel et comptes rattachés	3689	3689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9230	9230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1078	1078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	254	254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12868	12868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	120641	113048	7593	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel