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BILAN INSTALLATIONS GENIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE 2021 Siren 353067754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21395	7553	13842	14093
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20402	20403	-1	-1
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18620	15527	3093	3696
Autres immobilisations corporelles	518647	429127	89520	139074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7180		7180	9680
TOTAL (I)	586243	472609	113634	166539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55417		55417	60814
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2985364	119918	2865446	2377004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7559		7559	7559
Disponibilités	842802		842802	1257962
Charges constatées d’avance	34403		34403	20513
TOTAL (II)	3925543	119918	3805625	3723852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4511787	592527	3919259	3890391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2503636		2233353	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89648		270283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2637284		2547636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1891		20834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33088			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	809512		663379	
Dettes fiscales et sociales	420839		644062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16644		13805	
Produits constatés d’avance (2)			675	
TOTAL (IV)	1281975		1342755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3919259		3890391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1281975		1341493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6697785	5803680
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6697785	5803680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17083	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32044	69497
Autres produits			856	13986
Total des produits d’exploitation (I)			6747769	5888163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2462809	2011734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5397	-1117
Autres achats et charges externes			1964505	1369117
Impôts, taxes et versements assimilés			40371	48027
Salaires et traitements			1278161	1193386
Charges sociales			717735	685971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64839	76480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			560	4800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100106	81628
Total des charges d’exploitation (II) 			6634482	5470026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113287	418137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9321	10853
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9321	10853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-144	186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-144	186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9465	10667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122752	428805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16		1667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			40884	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33088		119304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6757090		5900683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6667442		5630400	
BENEFICE OU PERTE	89648		270283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16489		4906
Total Immobilisations corporelles		548141		9528
Total Immobilisations financières		6399		
Total Général		571029		14434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				557668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	3899
Total Général			2500	582963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2396	5157	7553	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	405374	59682	465056	
AMORTISSEMENTS Total Général	407770	64839	472609	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	126917	560	7559	119918
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126917	560	7559	119918
TOTAL GENERAL	126917	560	7559	119918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		560	7559	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7180		7180	
Clients douteux ou litigieux	143902	143902		
Autres créances clients	1668667	1668667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2951	2951		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25725	25725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1063029	1063029		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81088	81088		
Charges constatées d’avance	34403	34403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3026945	3019765	7180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1891	1891		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	809513	809513		
Personnel et comptes rattachés	276	276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104058	104058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	305364	305364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11142	11142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33088	33088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16644	16644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1281975	1281975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel