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BILAN INSTALLATIONS GENIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE 2019 Siren 353067754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1530	1530		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20402	20403	-1	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13005	10877	2127	2643
Autres immobilisations corporelles	489469	302141	187328	206079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6429		6429	6399
TOTAL (I)	530835	334951	195884	215120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59697		59697	30000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2252662	150037	2102625	2807916
Autres créances	864284		864284	342916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7559		7559	7559
Disponibilités	1178817		1178817	1963468
Charges constatées d’avance	27401		27401	22722
TOTAL (II)	4390419	150037	4240382	5174580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4921254	484988	4436266	5389701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2420333		2607544	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	363021		482789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2827353		3134333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65123		128786	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	782639		878808	
Dettes fiscales et sociales	741783		1062674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19368		185100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1608913		2255368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4436266		5389701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1589338		2191060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6906772		6906772	7850431
Chiffres d’affaires nets	6906772		6906772	7850431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3570	23723
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80087	48173
Autres produits			2319	6660
Total des produits d’exploitation (I)			6992748	7928986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2666211	3093691
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29697	
Autres achats et charges externes			1544253	2193371
Impôts, taxes et versements assimilés			49813	51334
Salaires et traitements			1285842	1179498
Charges sociales			683843	631370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67366	72591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150037	11600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85755	43079
Total des charges d’exploitation (II) 			6503422	7276533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			489326	652453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9310	2100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9310	2100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			487	1017
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			487	1017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8823	1083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			498149	653536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	969		18193	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	969		18193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	770		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	271		25450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1041		25551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72		-7358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135056		163390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7003027		7949279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6640006		7466490	
BENEFICE OU PERTE	363021		482789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68487			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3850		
Total Immobilisations corporelles		504635		48371
Total Immobilisations financières		6399		30
Total Général		514885		48401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2320	1530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30131	522876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6429
Total Général			32451	530835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3850		2320	1530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295914	67366	29859	333420
AMORTISSEMENTS Total Général	299764	67366	32179	334950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11600	150037	11600	150037
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11600	150037	11600	150037
TOTAL GENERAL	11600	150037	11600	150037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150037	11600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6429		6429	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2252662	2252662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	104	104		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28664	28664		
T. V. A.	22307	22307		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4371	4371		
Divers				
Groupe et associés	725843	725843		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82995	82995		
Charges constatées d’avance	27401	27401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3150776	3144347	6429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	815	815		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64308	44733	19575	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	782639	782639		
Personnel et comptes rattachés	118265	118265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97380	97380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	507079	507079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19060	19060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19368	19368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1608913	1589338	19575	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	546780			
Location, charges locatives et de copropriété	123851			
Personnel extérieur à l’entreprise	235519			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61692			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	576410			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1544253			
Taxe professionnelle	30720			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19093			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49813			
Montant de la TVA. collectée	1316813			
Total TVA. déductible sur biens et services	777427			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	49