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BILAN IMMOBILIERE SERVICES 2021 Siren 353014905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13430	13430		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45648	38333	7315	12315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1975		1975	1525
TOTAL (I)	61053	51763	9290	13840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	146000		146000	149000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69004		69004	68932
Autres créances	105		105	3429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1212		1212	684
Charges constatées d’avance				846
TOTAL (II)	216321		216321	222891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	277374	51763	225611	236730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	309836		309836	
Report à nouveau	-890012		-891820	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13780		1808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-456396		-470176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201350		217279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129515		152568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13277		25566	
Dettes fiscales et sociales	130215		103843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207650		207650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	682007		706907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	225611		236730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	529507		523340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42491		41752	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	336679		336679	279167
Chiffres d’affaires nets	336679		336679	279167
				
Production stockée			-3000	-9000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2128
Autres produits				7
Total des produits d’exploitation (I)			333679	272302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5346	4371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101201	104408
Impôts, taxes et versements assimilés			3159	1551
Salaires et traitements			160475	125480
Charges sociales			32283	28480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5000	5006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	5001
Total des charges d’exploitation (II) 			307478	274296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26201	-1995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10682	9941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10682	9941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10682	-9941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15518	-11935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13874	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1738		131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1738		131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1738		13743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	333679		286176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	319899		284368	
BENEFICE OU PERTE	13780		1808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2128	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13430		
Total Immobilisations corporelles		45648		
Total Immobilisations financières		1525		450
Total Général		60603		450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1975
Total Général				61053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13430			13430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33333	5000		38333
AMORTISSEMENTS Total Général	46763	5000		51763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1975		1975	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69004	69004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105	105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	71084	69109	1975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42491	42491		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158859	6359	152500	
Emprunts et dettes financières divers	16685	16685		
Fournisseurs et comptes rattachés	13277	13277		
Personnel et comptes rattachés	9121	9121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31010	31010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86914	86914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3171	3171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112830	112830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207650	207650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	682007	529507	152500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2735			
Location, charges locatives et de copropriété	35379		39330	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8223		10558	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54864		54520	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101201		104408	
Taxe professionnelle	1959		1941	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1200		-390	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3159		1551	
Montant de la TVA. collectée	52866		52833	
Total TVA. déductible sur biens et services	15349		14349	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4