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BILAN IMMOBILIERE SERVICES 2020 Siren 353014905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13430	13430		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45648	33333	12315	17322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1525		1525	1525
TOTAL (I)	60603	46763	13840	18846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	149000		149000	158000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68932		68932	66109
Autres créances	3429		3429	1009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	684		684	170
Charges constatées d’avance	846		846	687
TOTAL (II)	222891		222891	225975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	283493	46763	236730	244821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	309836		303658	
Report à nouveau	-891820		-891820	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1808		6178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-470176		-471984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217279		181677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152568		186507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25566		37285	
Dettes fiscales et sociales	103843		100339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207650		210998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	706907		716805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	236730		244821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	523340		552474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41752		45778	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	279167		279167	204759
Chiffres d’affaires nets	279167		279167	204759
				
Production stockée			-9000	60000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2128	1470
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			272302	266229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4371	7962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104408	114819
Impôts, taxes et versements assimilés			1551	3019
Salaires et traitements			125480	132413
Charges sociales			28480	25713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5006	5502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5001	3
Total des charges d’exploitation (II) 			274296	289430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1995	-23201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9941	10841
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9941	10841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9941	-10841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11935	-34042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13874		42887	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13874		44687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131		3776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131		4467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13743		40220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	286176		310916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	284368		304738	
BENEFICE OU PERTE	1808		6178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2128		1470	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13430		
Total Immobilisations corporelles		45648		
Total Immobilisations financières		1525		
Total Général		60603		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1525
Total Général				60603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13430			13430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28327	5006		33333
AMORTISSEMENTS Total Général	41757	5006		46763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1525		1525	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68932	68932		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	239	239		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	916	916		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	447	447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1826	1826		
Charges constatées d’avance	846	846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74731	73206	1525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41752	41752		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175528	8646	166882	
Emprunts et dettes financières divers	38432	21747	16685	
Fournisseurs et comptes rattachés	25566	25566		
Personnel et comptes rattachés	8247	8247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21144	21144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71904	71904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2548	2548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114136	114136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207650	207650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	706907	523340	183567	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43293			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39330		47704	
Personnel extérieur à l’entreprise			5458	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10558		4906	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54520		56752	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104408		114819	
Taxe professionnelle	1941		2186	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-390		833	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1551		3019	
Montant de la TVA. collectée	52833		26489	
Total TVA. déductible sur biens et services	14349		17381	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2