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BILAN IMMOBILIERE SERVICES 2017 Siren 353014905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13430	13013	416	745
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27962	27241	722	1209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1525		1525	1525
TOTAL (I)	42917	40254	2663	3479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	117500		117500	135000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73996		73996	151868
Autres créances	9357		9357	8446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1071
Charges constatées d’avance	1924		1924	1358
TOTAL (II)	202777		202777	297743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	245694	40254	205439	301221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294121		294121	
Report à nouveau	-866346		-737826	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25474		-128520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-487699		-462225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175734		273384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	241179		215347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70682		33513	
Dettes fiscales et sociales	108086		169635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97459		71568	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	693139		763447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	205439		301221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	571528		598552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50014		148683	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	192337		192337	121238
Chiffres d’affaires nets	192337		192337	121238
				
Production stockée			-17500	2000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30773	
Autres produits				3303
Total des produits d’exploitation (I)			205610	126540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5661	4802
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112087	89084
Impôts, taxes et versements assimilés			3667	4101
Salaires et traitements			100327	129482
Charges sociales			25405	32782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			816	908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation (II) 			247998	261158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42387	-134618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17039	10870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17039	10870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17039	-10870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59426	-145488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36070		20000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36070		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2118		3033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2118		3033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33952		16967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	241681		146540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	267154		275061	
BENEFICE OU PERTE	-25474		-128520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13430		
Total Immobilisations corporelles		27962		
Total Immobilisations financières		1525		
Total Général		42917		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1525
Total Général				42917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12684	329		13013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26754	487		27241
AMORTISSEMENTS Total Général	39438	816		40254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	239036		239036	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	239036		239036	
TOTAL GENERAL	239036		239036	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			239036	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1525			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73996			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4968			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4389			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1924			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86801	85276	1525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50014	50014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125719	4108	121611	
Emprunts et dettes financières divers	145943	145943		
Fournisseurs et comptes rattachés	70682	70682		
Personnel et comptes rattachés	19191	19191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23208	23208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61694	61694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3994	3994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95236	95236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97459	97459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	693139	571528	121611	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3981			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46045		46775	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7592		5516	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58450		36793	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112087		89084	
Taxe professionnelle	2026		1862	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1641		2239	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3667		4101	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	22882		17020	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel