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BILAN FREARD FILS 2018 Siren 353014335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	590000		590000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71774	67758	4016	4698
Autres immobilisations corporelles	605934	530192	75741	69225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2401		2401	2369
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1270109	597950	672159	76292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				767
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	187942		187942	175204
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	722243	10961	711282	658433
Autres créances	4128		4128	22565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	332233		332233	674194
Charges constatées d’avance	37817		37817	58056
TOTAL (II)	1284362	10961	1273401	1589220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2554470	608910	1945560	1665512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	64890		42000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	553284			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles	65490		286683	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101850		55797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	789714		388681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316558		28242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51803		102885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	627792		894274	
Dettes fiscales et sociales	159693		251171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			259	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1155845		1276831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1945560		1665512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	212		211	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12719397		12719397	11687008
Production vendue biens				
Production vendue services	33026		33026	155920
Chiffres d’affaires nets	12752424		12752424	11842928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13604	4734
Autres produits			300	936
Total des produits d’exploitation (I)			12766328	11848598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11703850	10642113
Variation de stock (marchandises)			-9634	-2007
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2721	8208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			767	917
Autres achats et charges externes			298953	289076
Impôts, taxes et versements assimilés			57811	37331
Salaires et traitements			412654	527979
Charges sociales			161080	221566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27186	46262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2676	14708
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			608	439
Total des charges d’exploitation (II) 			12658672	11786593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107656	62005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			354	1512
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			354	1512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2954	1547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2954	1547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2600	-36
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105056	61969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33000		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33000		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	327		260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11845		39	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12172		299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20828		2701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24034		8873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12799682		11853109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12697832		11797312	
BENEFICE OU PERTE	101850		55797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3105		3105	
Sur comptes clients	14976	2676	6691	10961
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18080	2676	9796	10961
TOTAL GENERAL	18080	2676	9796	10961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	764187	764187		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	316558	57223	188959	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	51803	51803		
Fournisseurs et comptes rattachés	627792	627792		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159693	159693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1155845	896510	188959	70376
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8