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BILAN FLOREANI & ASSOCIES 2015 Siren 353053143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12943	12943		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	261572		261572	261572
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69517	62109	7408	5794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1186		1186	651
TOTAL (I)	345217	75052	270166	268017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1353		1353	1724
En cours de production de biens				
En cours de production de services	31950		31950	35940
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1020		1020	2779
Clients et comptes rattachés	379817		379817	367340
Autres créances	33159		33159	24481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	596		596	882
Charges constatées d’avance	8869		8869	5131
TOTAL (II)	456764		456764	438277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	801981	75052	726930	706294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102606		78344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37511		24262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305117		267606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17082		18137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35368		31006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42728		33996	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108792		137976	
Dettes fiscales et sociales	206312		189383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11531		28189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	421812		438687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	726930		706294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421812		438687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17082		18137	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	450506		450506	437118
Chiffres d’affaires nets	450506		450506	437118
				
Production stockée			-3990	9133
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300	
Autres produits			9740	1021
Total des produits d’exploitation (I)			456556	447272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			372	-257
Autres achats et charges externes			179986	187447
Impôts, taxes et versements assimilés			6548	7088
Salaires et traitements			175055	167711
Charges sociales			46527	50760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2184	1874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2497	13094
Total des charges d’exploitation (II) 			413168	427717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43387	19555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4814	223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4814	223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4806	-213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38581	19343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	891		5915	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	891		5915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143		996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	375			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	517		996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	374		4919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1444			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	457454		453198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	419943		428936	
BENEFICE OU PERTE	37511		24262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5629		3783	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	300			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274515		
Total Immobilisations corporelles		67887		4172
Total Immobilisations financières		651		535
Total Général		343053		4707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2542	69517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1186
Total Général			2542	345217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12943			12943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62093	2184	2168	62109
AMORTISSEMENTS Total Général	75035	2184	2168	75052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1186	1186		
Clients douteux ou litigieux	64900	64900		
Autres créances clients	314918	314918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	570	570		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14161	14161		
T. V. A.	18240	18240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188	188		
Charges constatées d’avance	8869	8869		
TOTAL ETAT DES CREANCES	423031	423031		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17082	17082		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108792	108792		
Personnel et comptes rattachés	27367	27367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85482	85482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81304	81304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12158	12158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35368	35368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11531	11531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	379084	379084		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			5733	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76631		78473	
Location, charges locatives et de copropriété	32097		32560	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4874		7228	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66383		69186	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179986		187447	
Taxe professionnelle	1457		1444	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5091		5644	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6548		7088	
Montant de la TVA. collectée	133488		90203	
Total TVA. déductible sur biens et services	31948		27966	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7		7