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BILAN DESORME INSTALLATION FABRICATON ESCALIER 2021 Siren 353080542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7894	7894		1489
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	576225	503898	72327	87705
Autres immobilisations corporelles	166069	161909	4160	3112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	454		454	454
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	872602	673701	198901	214718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91869		91869	98174
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17552		17552	10024
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129012	18105	110907	107281
Autres créances	56285		56285	35332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93603		93603	31618
Charges constatées d’avance	2484		2484	2502
TOTAL (II)	390805	18105	372700	284931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1263407	691806	571601	499650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150653		150653	
Report à nouveau	-23283			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58278		-23283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295649		237371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26485			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26485			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118050		30455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156		36860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2744			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108077		152402	
Dettes fiscales et sociales	15527		14707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21028	
Autres dettes	4911		6827	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	249467		262279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	571601		499650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241422		244346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	641024		641024	574397
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	641024		641024	574397
				
Production stockée			7528	-2755
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1	578
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23381	15142
Autres produits			2	12
Total des produits d’exploitation (I)			671935	587374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161845	140606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6305	37728
Autres achats et charges externes			253215	239658
Impôts, taxes et versements assimilés			6978	6450
Salaires et traitements			80863	102690
Charges sociales			34567	48362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23309	20566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2811
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26485	
Autres charges			19415	
Total des charges d’exploitation (II) 			612981	598870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58955	-11497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			922	366
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			115	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			922	366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			933	1703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			933	1703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11	-1337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58943	-12833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-10449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	665			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	672857		587740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	614579		611022	
BENEFICE OU PERTE	58278		-23283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		15012	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129853		
Total Immobilisations corporelles		762831		7492
Total Immobilisations financières		454		
Total Général		893138		7492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6405	1489		7894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	672014	21821	28028	665807
AMORTISSEMENTS Total Général	678420	23309	28028	673701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26485
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		26485		26485
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37370		19265	18105
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37370		19265	18105
TOTAL GENERAL	37370	26485	19265	44590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26485	19265	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22136		22136	
Autres créances clients	106876	106876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	109	109		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5628	5628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34945	34945		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15604	15604		
Charges constatées d’avance	2484	2484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187781	165645	22136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118050	112750	5300	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108077	108077		
Personnel et comptes rattachés	5714	5714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6490	6490		
Impôts sur les bénéfices	665	665		
T.V.A.	2229	2229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	429	429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156	156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4911	4911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246722	241422	5300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel