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BILAN CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT 2018 Siren 353050008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40124	40124		
Fonds commercial	2663751	2111088	552663	552663
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	218865	218865		6437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	163		163	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2922905	2370078	552826	559101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1605531		1605531	1968727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3731		3731	3731
Disponibilités	6377847		6377847	3817322
Charges constatées d’avance	2021		2021	2670
TOTAL (II)	7989130		7989130	5792451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10912035	2370078	8541957	6351553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	290700		290700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	433176		433176	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29070		29070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1781874		2382478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3010730		740795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5545551		3876220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30933		30933	
TOTAL (III)	30933		30933	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			327005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	447901		426432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28590		26652	
Dettes fiscales et sociales	1990446		1007835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	498533		656474	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2965472		2444399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8541957		6351553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	447901			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7437850		7437850	6692168
Chiffres d’affaires nets	7437850		7437850	6692168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1828	5690
Total des produits d’exploitation (I)			7439678	6697858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1356482	3701786
Impôts, taxes et versements assimilés			337537	315586
Salaires et traitements			905339	1014749
Charges sociales			417442	445634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6437	9093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			210	15
Total des charges d’exploitation (II) 			3023450	5486866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4416228	1210991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20516	7778
Reprises sur provisions et transferts de charges			42730	8
Différences positives de change				54
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63246	7832
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14589	8364
Différences négatives de change			176	10438
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14765	18802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48480	-10970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4464709	1200021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15020		2715	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15020		2715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58956		1030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58956		1030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43936		1685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48083		91907	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1361959		369004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7517945		6708406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4507214		5967610	
BENEFICE OU PERTE	3010730		740795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2703876		
Total Immobilisations corporelles		218866		
Total Immobilisations financières		42730		
Total Général		2965472		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2703876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				218866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42730	
Total Général			42730	2922742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40125			40125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212428	6438		218866
AMORTISSEMENTS Total Général	252553	6438		258991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30933
Total Provisions pour risques et charges	30933			30933
sur immobilisations – incorporelles	2111088			2111088
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	42730		42730	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2153818		42730	2111088
TOTAL GENERAL	2184751		42730	2142021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			42730	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60368	60368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	916	916		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6675	6675		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	335489	335489		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1202084	1178084	24000	
Charges constatées d’avance	2021	2021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1607552	1583552	24000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	447902	447902		
Fournisseurs et comptes rattachés	28590	28590		
Personnel et comptes rattachés	258507	258507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264847	264847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45460	45460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57706	57706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1363927	1363927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	498534	498534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2965473	2965473		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel