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BILAN BERBERAT THENOT EXPERTISE 2018 Siren 353072390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10273	10273		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3722	3372	350	
Autres immobilisations corporelles	767702	707972	59730	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	787747	721618	66129	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1120		1120	
Clients et comptes rattachés	221880	1975	219905	
Autres créances	329330		329330	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	403738		403738	
Charges constatées d’avance	11331		11331	
TOTAL (II)	967398	1975	965423	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1755145	723593	1031552	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	427668			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48707			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	641375			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1574			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267756			
Dettes fiscales et sociales	108215			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11909			
Autres dettes	720			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	390177			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1031552			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	388603			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2450541	145239	2595780	
Chiffres d’affaires nets	2450541	145239	2595780	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50334	
Autres produits			2459	
Total des produits d’exploitation (I)			2648573	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			423934	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1447189	
Impôts, taxes et versements assimilés			18627	
Salaires et traitements			508325	
Charges sociales			179745	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1975	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			570	
Total des charges d’exploitation (II) 			2659332	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10759	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6623	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6623	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			278	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			278	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6344	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4415	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60322			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60322			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1807			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1807			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58515			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5393			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2715518			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2666810			
BENEFICE OU PERTE	48707			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	215978			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50334			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10273		
Total Immobilisations corporelles		760504		10920
Total Immobilisations financières		6050		
Total Général		776828		10920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				771424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6050
Total Général				787747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9926	347		10273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	632725	78620		711344
AMORTISSEMENTS Total Général	642651	78967		721618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1975		1975
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1975		1975
TOTAL GENERAL		1975		1975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1975		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux	1975	1975		
Autres créances clients	219905	219905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	320	320		
Impôts sur les bénéfices	61630	61630		
T. V. A.	36669	36669		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17345	17345		
Divers				
Groupe et associés	175422	175422		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37945	37945		
Charges constatées d’avance	11331	11331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	568541	562541	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3	3		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267756	267756		
Personnel et comptes rattachés	37215	37215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38760	38760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32239	32239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11909	11909		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	720	720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	388603	388603		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	384690			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	687845			
Location, charges locatives et de copropriété	117029			
Personnel extérieur à l’entreprise	19211			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29636			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	593468			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1447189			
Taxe professionnelle	4752			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13875			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18627			
Montant de la TVA. collectée	490108			
Total TVA. déductible sur biens et services	295265			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14