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BILAN BERBERAT THENOT EXPERTISE 2017 Siren 353072390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10273	9926	347	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3722	3229	493	
Autres immobilisations corporelles	756782	629496	127286	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	776828	642651	134176	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	537837		537837	
Autres créances	395262		395262	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245552		245552	
Charges constatées d’avance	9020		9020	
TOTAL (II)	1187670		1187670	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1964498	642651	1321847	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	378810			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148858			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	692668			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36763			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	405273			
Dettes fiscales et sociales	186462			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	680			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	629179			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1321847			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	629179			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2655905	129018	2784923	
Chiffres d’affaires nets	2655905	129018	2784923	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12898	
Autres produits			4969	
Total des produits d’exploitation (I)			2802790	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			327202	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1590865	
Impôts, taxes et versements assimilés			15966	
Salaires et traitements			467701	
Charges sociales			153073	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87737	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1273	
Total des charges d’exploitation (II) 			2643817	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158973	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6180	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6180	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1363	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1363	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4817	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163790	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2937			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2937			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37213			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52144			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2849121			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2700262			
BENEFICE OU PERTE	148858			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	163161			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12898			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8323		1950
Total Immobilisations corporelles		719236		41268
Total Immobilisations financières		6050		
Total Général		733609		43218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				760504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6050
Total Général				776828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6108	3818		9926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	548806	83919		632725
AMORTISSEMENTS Total Général	554914	87737		642651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	537837	537837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100525	100525		
T. V. A.	72297	72297		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11509	11509		
Divers				
Groupe et associés	188852	188852		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22079	22079		
Charges constatées d’avance	9020	9020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	948119	942119	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36763	36763		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	405273	405273		
Personnel et comptes rattachés	59000	59000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41761	41761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85416	85416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	285	285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	680	680		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	629179	629179		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	452867			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	910395			
Location, charges locatives et de copropriété	76524			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29309			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	574638			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1590865			
Taxe professionnelle	5363			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10603			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15966			
Montant de la TVA. collectée	559761			
Total TVA. déductible sur biens et services	393317			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel