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BILAN TEKNIMED 2021 Siren 352949960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2263765	1593721	670044	652992
Concessions, brevets et droits similaires	1142711	526691	616020	466325
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	419582		419582	371398
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2685595	994743	1690852	1740429
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2647229	2110374	536855	574222
Autres immobilisations corporelles	1052212	916345	135867	139601
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	969	794	175	175
Créances rattachées à des participations	1185368	352198	833169	798222
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42688		42686	42688
TOTAL (I)	11440119	6494865	4945254	4786052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1269217	34341	1234876	1117650
En cours de production de biens	503123		503123	391778
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1566304	28817	1537487	1358748
Marchandises	143637	16363	127274	161898
Avances et acomptes versés sur commandes	35058		35058	13681
Clients et comptes rattachés	1189910		1189910	1688120
Autres créances	289922		289922	196622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2247300		2247300	4466942
Charges constatées d’avance	253530		253530	235941
TOTAL (II)	7498000	79521	7418479	9631380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18938119	6574386	12363733	14417432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	67600		67600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	387098		387098	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6760		6760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4482839		4482839	
Report à nouveau	1169354		13617	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31622		1155736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6145273		6113651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12500		12500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12500		12500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3704931		5642961	
Emprunts et dettes financières divers (4)	649539		620986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34500		55980	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1213222		1390283	
Dettes fiscales et sociales	536883		538479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2415		3377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6141490		8252067	
(V)	64470		39214	
TOTAL GENERAL (I à V)	12363733		14417432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5034909			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1013			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	411459	2210849	2622308	10872169
Production vendue services	3188	13160	16348	87901
Chiffres d’affaires nets	414647	2224009	2638656	10960070
				
Production stockée			293816	133871
Production immobilisée			60376	173429
Subventions d’exploitation			3167	7233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81565	94993
Autres produits			9941	114581
Total des produits d’exploitation (I)			3087520	11484177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			678955	1659489
Variation de stock (marchandises)			36076	-32809
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			334177	1269910
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-115986	24307
Autres achats et charges externes			1040939	3485217
Impôts, taxes et versements assimilés			30877	173683
Salaires et traitements			512783	1889072
Charges sociales			209399	722816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185257	720771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79521	78480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5500
Autres charges			4538	15860
Total des charges d’exploitation (II) 			2996535	10012296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90985	1471881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			103	7291
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4030
Reprises sur provisions et transferts de charges				63379
Différences positives de change			2295	3405
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2403	78104
Dotations financières sur amortissements et provisions			19584	
Intérêts et charges assimilées			62670	64332
Différences négatives de change			1676	2807
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83930	67139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81527	10965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9458	1482846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			827	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-11185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22164		315925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3089923		11562281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3058301		10406545	
BENEFICE OU PERTE	31622		1155736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5999			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3085			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4513			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2195572		68194
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1330900		422420
Total Immobilisations corporelles		6375112		9925
Total Immobilisations financières		1174493		54532
Total Général		11076076		555070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2263765
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191027		1562293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6385037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1229025
Total Général		191027		11440119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1542579	51142		1593721
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	493177	33514		526691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3920860	100602		4021462
AMORTISSEMENTS Total Général	5956617	185257		6141874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12500
Total Provisions pour risques et charges	12500			12500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				352992
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	78480	79521	78480	79521
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	411888	99105	78480	432513
TOTAL GENERAL	424388	99105	78480	445013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1185368		1185368	
Prêts				
Autres immobilisations financières	42683		42688	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1189910	1189910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3018	3018		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	199031	199031		
Autres impôts, taxes versements assimilés	50327	50327		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37547	37547		
Charges constatées d’avance	253530	253530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2961417	1733361	1228056	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3704931	2938300	759590	7041
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1213222	1213222		
Personnel et comptes rattachés	192523	192523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260478	260478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5899	5899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77984	77984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	649539	344088	305451	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2415	2415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6106991	5034909	1065041	7041
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1932060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	39312			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	391914			
Location, charges locatives et de copropriété	109904			
Personnel extérieur à l’entreprise	7596			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	115561			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	415964			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1040939			
Taxe professionnelle	22984			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7893			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30877			
Montant de la TVA. collectée	82649			
Total TVA. déductible sur biens et services	247530			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	49