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BILAN TEKNIMED 2020 Siren 352949960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1992081	1353953	638128	658797
Concessions, brevets et droits similaires	866058	375054	491004	377789
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	58490		58490	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2645792	752805	1892987	2084772
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2599195	1897309	701886	706088
Autres immobilisations corporelles	1009337	868511	140826	166459
Immobilisations en cours	18594		18594	81396
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	969	794	175	175
Créances rattachées à des participations	904884	395993	508890	289444
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42688		42688	42688
TOTAL (I)	10138086	5644419	4493668	4407608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1177538	6549	1170989	897582
En cours de production de biens	390930		390930	419267
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1250810	40339	1210471	1297367
Marchandises	146903	35798	111105	143781
Avances et acomptes versés sur commandes	27919		27919	52782
Clients et comptes rattachés	1119494		1119494	2164128
Autres créances	185082		185082	199641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	6308289		6308289	1119065
Charges constatées d’avance	235353		235353	380111
TOTAL (II)	11042318	82686	10959632	6873724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21180404	5727105	15453300	11281333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	67600		67600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	387098		387098	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6760		6760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4482839		4482839	
Report à nouveau	949456			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	974162		949456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6867915		5893753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5991081		1347795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1009613		1625832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38313		107190	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	999040		1716471	
Dettes fiscales et sociales	512813		493666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1190		10563	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8552048		5301518	
(V)	26337		86062	
TOTAL GENERAL (I à V)	15453300		11281333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4652990		2498529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	358		233	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1894910	8449480	10344390	11224911
Production vendue services	50956	60544	111500	99220
Chiffres d’affaires nets	1945866	8510024	10455890	11324131
				
Production stockée			-153418	-374295
Production immobilisée			185253	186611
Subventions d’exploitation				103326
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176669	239326
Autres produits			5829	24551
Total des produits d’exploitation (I)			10670224	11503650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1397181	1385169
Variation de stock (marchandises)			20156	-8535
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1423706	1501486
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-249579	-73237
Autres achats et charges externes			3392215	3482026
Impôts, taxes et versements assimilés			216207	193702
Salaires et traitements			1917408	2085642
Charges sociales			722596	868677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			723633	633145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82686	172175
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7000	
Autres charges			11067	30087
Total des charges d’exploitation (II) 			9664275	10270336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1005949	1233314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14913	13190
Reprises sur provisions et transferts de charges			89649	14349
Différences positives de change			5847	621
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110409	28160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34567	16352
Différences négatives de change			4369	7337
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38936	23689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71473	4471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1077422	1237785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			56695	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21667	
Reprises sur provisions et transferts de charges			91649	
Total des produits exceptionnels (VII)			170011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			150823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26619		382	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			225669	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26618		376874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26618		-206863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76642		81466	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10780632		11701821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9806471		10752366	
BENEFICE OU PERTE	974162		949456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23802			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			28457	
Renvois : Transfert de charges	4494		10698	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6708		3895	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1807589		239703
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		669126		435040
Total Immobilisations corporelles		6168240		255798
Total Immobilisations financières		818744		129797
Total Général		9463700		1060338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			55211	1992081
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			179618	924548
Virement postes immobilisations corporelles en cours		131003		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		131003	20119	6272917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				948541
Total Général		131003	254948	10138086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1148793	233754	28593	1353953
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	291337	83717		375054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3129526	406162	17064	3518624
AMORTISSEMENTS Total Général	4569655	723633	45657	5247632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7000
Total Provisions pour risques et charges		7000		7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				396787
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	132179	82686	132179	82686
Sur comptes clients	39996		39996	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	658611	82686	261824	479473
TOTAL GENERAL	658611	89686	261824	486473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	904884		904884	
Prêts				
Autres immobilisations financières	42688		42688	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1119494	1119494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3147	3147		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177034	177034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4901	4901		
Charges constatées d’avance	235353	235353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2487501	1539929	947572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2703613	2703613		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3287468	359693	2760267	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	999040	999040		
Personnel et comptes rattachés	211297	211297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210432	210432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9849	9849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81235	81235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1009613	76642	932971	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1190	1190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8513735	4652990	3693238	167508
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4783599			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	69464			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1257862			
Location, charges locatives et de copropriété	259036			
Personnel extérieur à l’entreprise	60296			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	446909			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	48887			
Autres comptes	1319225			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3392215			
Taxe professionnelle	129230			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	86976			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	216207			
Montant de la TVA. collectée	499010			
Total TVA. déductible sur biens et services	949805			
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	47