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BILAN STERIFLOW 2021 Siren 352960702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	330217	307899	22318	9687
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	750000		750000	750000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1128875	959283	169591	261877
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2620513	2210010	410502	529406
Autres immobilisations corporelles	475873	386308	89565	97886
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6602		6602	6602
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	329208	42676	286532	277302
Autres immobilisations financières	16079		16079	16079
TOTAL (I)	5657370	3906178	1751192	1948841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1474919	505743	969175	923984
En cours de production de biens	4542973	123751	4419222	1251304
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3816		3816	
Clients et comptes rattachés	3694412	680948	3013464	7413056
Autres créances	244573	610	243963	531712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8555050		8555050	5600369
Disponibilités	2099275		2099275	4181195
Charges constatées d’avance	311784		311784	286262
TOTAL (II)	20926805	1311053	19615751	20187885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26584175	5217232	21366943	22136726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149999		149999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9796		9796	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5728347		5548294	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1329743		1780052	
Subventions d’investissement	16172		31054	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8734059		9019197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1618984		256600	
Provisions pour charges	56667		672762	
TOTAL (III)	1675651		929362	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	694587		649317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4642222		5945589	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2676059		2259133	
Dettes fiscales et sociales	2163098		1855762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2497		8720	
Autres dettes	160838		81358	
Produits constatés d’avance (2)	617928		1388284	
TOTAL (IV)	10957233		12188166	
(V)			1	
TOTAL GENERAL (I à V)	21366943		22136726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6315010		5779142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1369863	1934096	3303959	2963389
Production vendue biens	9158456	13103904	22262360	16341965
Production vendue services	1175196	1093386	2268582	2028117
Chiffres d’affaires nets	11703516	16131387	27834903	21333472
				
Production stockée			-280001	204183
Production immobilisée			118109	221037
Subventions d’exploitation			30771	93181
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1957623	2263389
Autres produits			92279	17188
Total des produits d’exploitation (I)			29753686	24132453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9972528	8061277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62251	-70126
Autres achats et charges externes			5900292	4946662
Impôts, taxes et versements assimilés			254441	391289
Salaires et traitements			4541184	4241026
Charges sociales			2081278	1837711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398278	834763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1311053	1636832
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1675651	320791
Autres charges			25177	825
Total des charges d’exploitation (II) 			26097636	22201054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3656050	1931399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3239	
Reprises sur provisions et transferts de charges			41941	46364
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8927	12248
Total des produits financiers (V)			54107	58612
Dotations financières sur amortissements et provisions			42676	41941
Intérêts et charges assimilées			16927	19463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59603	61404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5496	-2792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3650553	1928607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19595		17824	
Reprises sur provisions et transferts de charges	670775		861642	
Total des produits exceptionnels (VII)	690370		879467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1272628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62204		92099	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			608571	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1334832		700670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-644461		178796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	531281		174848	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1145068		152503	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30498165		25070533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29168421		23290480	
BENEFICE OU PERTE	1329743		1780052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1675651
Total Provisions pour risques et charges	1675651			1675651
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1675651			1675651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3694413	3686038	8375	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27246	5736	21510	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	163693	163693		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8006	8006		
Divers				
Groupe et associés	21940	21940		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23688	23688		
Charges constatées d’avance	311784	311784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4250771	4220886	29885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2676060	2676060		
Personnel et comptes rattachés	1164518	1164518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	824963	824963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73415	73415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100202	100202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2498	2498		
Groupe et associés	34460	34460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126378	126378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	617929	617929		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5620423	5620423		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel