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BILAN STERIFLOW 2019 Siren 352960702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	306926	296125	10801	11009
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	750000		750000	750000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1102826	748864	353961	273458
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2481025	1888825	592200	206611
Autres immobilisations corporelles	397345	313367	83978	68899
Immobilisations en cours	9028		9028	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6602		6602	6602
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	310169	46364	263805	242339
Autres immobilisations financières	16079		16079	15450
TOTAL (I)	5380003	3293546	2086456	1574370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1342541	420844	921697	985698
En cours de production de biens	993899	67538	926361	1367762
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	104381		104381	262694
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11930		11930	74746
Clients et comptes rattachés	7178026	678011	6500015	5755778
Autres créances	1218946	610	1218336	992387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2500000		2500000	4300000
Disponibilités	1651470		1651470	2863692
Charges constatées d’avance	262630		262630	253411
TOTAL (II)	15263826	1167003	14096822	16856171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				371
TOTAL GENERAL (0 à V)	20643829	4460550	16183279	18430913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149999		149999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9796		9796	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5429722		4838406	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118572		2191315	
Subventions d’investissement	24004			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7232095		8689517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	607700		630671	
Provisions pour charges	826861		49340	
TOTAL (III)	1434561		680011	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	771982		575066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2399952		3145045	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2276133		2291908	
Dettes fiscales et sociales	1634736		1981427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86169		106049	
Produits constatés d’avance (2)	347554		961805	
TOTAL (IV)	7516528		9061303	
(V)	95		81	
TOTAL GENERAL (I à V)	16183279		18430913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4541409		5392045	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1508630	2023262	3531892	3294000
Production vendue biens	5127551	10540076	15667628	18525732
Production vendue services	1240060	1040046	2280107	2452098
Chiffres d’affaires nets	7876242	13603385	21479628	24271831
				
Production stockée			-1524150	-211310
Production immobilisée			1229537	
Subventions d’exploitation			2634	16479
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2193790	1612545
Autres produits			9960	48082
Total des produits d’exploitation (I)			23391399	25737629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7858104	8462695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			70581	-140611
Autres achats et charges externes			5288959	5590407
Impôts, taxes et versements assimilés			401795	395081
Salaires et traitements			4177747	4404122
Charges sociales			1807510	1982102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			792383	226711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			431368	371
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1167003	1513778
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			665018	519840
Autres charges			2075	3978
Total des charges d’exploitation (II) 			22662548	22958478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			728851	2779151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges			48573	52137
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19742	20891
Total des produits financiers (V)			68331	73028
Dotations financières sur amortissements et provisions			46364	48573
Intérêts et charges assimilées			18975	14389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65339	62962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2991	10066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			731842	2789217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17816		390626	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17816		390626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1774		68216	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	769543			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	771317		68216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-753501		322410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8745		447958	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-148976		472354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23477547		26201284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23358974		24009969	
BENEFICE OU PERTE	118572		2191315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1055336		6996
Total Immobilisations corporelles		2420375		1710168
Total Immobilisations financières		312964		19888
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5405	1056927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140318	3990225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				332852
Total Général			145722	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1419400	488382	1419400	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7178026	7174348	3679	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29924	29924		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	747	747		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	318545	318545		
Autres impôts, taxes versements assimilés	84043	84043		
Divers				
Groupe et associés	777872	777872		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7817	7817		
Charges constatées d’avance	262630	262630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8659603	8655925	3679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2276133	2276133		
Personnel et comptes rattachés	617333	617333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	756943	756943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12751	12751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	247709	247709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86169	86169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	347555	347555		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4344593	4344593		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	102