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BILAN STERIFLOW 2018 Siren 352960702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	305335	294325	11009	8261
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	750000		750000	750000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	944565	671107	273458	257094
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1139605	932993	206611	301346
Autres immobilisations corporelles	336204	267305	68899	45612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6602		6602	6602
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	290912	48573	242339	218803
Autres immobilisations financières	15450		15450	15450
TOTAL (I)	3788674	2214304	1574370	1603167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1413123	427425	985698	874270
En cours de production de biens	1466572	98810	1367762	1723561
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1155858	893164	262694	214079
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	74746		74746	15330
Clients et comptes rattachés	5847995	92217	5755778	8864725
Autres créances	994549	2161	992387	805471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4300000		4300000	4850000
Disponibilités	2863692		2863692	3198420
Charges constatées d’avance	253411		253411	297003
TOTAL (II)	18369950	1513778	16856171	20842859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	371		371	869
TOTAL GENERAL (0 à V)	22158996	3728082	18430913	22446896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149999		149999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9796		9796	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4838406		4465532	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2191315		2372873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8689517		8498201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	630671		380105	
Provisions pour charges	49340		49629	
TOTAL (III)	680011		429734	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	575066		440133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3145045		5740844	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2291908		4152357	
Dettes fiscales et sociales	1981427		2312709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106049		313175	
Produits constatés d’avance (2)	961805		559635	
TOTAL (IV)	9061303		13518854	
(V)	81		104	
TOTAL GENERAL (I à V)	18430913		22446895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5392045		7434153	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	990203	2303797	3294000	2974835
Production vendue biens	2074494	16451238	18525732	18050785
Production vendue services	748283	1703815	2452098	2428012
Chiffres d’affaires nets	3812980	20458851	24271831	23453633
				
Production stockée			-211310	999003
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16479	15334
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1612545	1577454
Autres produits			48082	32365
Total des produits d’exploitation (I)			25737629	26077790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8462695	9241619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-140611	-24552
Autres achats et charges externes			5590407	5215755
Impôts, taxes et versements assimilés			395081	303798
Salaires et traitements			4404122	4119895
Charges sociales			1982102	1979732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226711	196574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			371	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1513778	1342611
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			519840	269065
Autres charges			3978	3777
Total des charges d’exploitation (II) 			22958478	22648276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2779151	3429514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges			52137	59256
Différences positives de change				636
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			20891	39347
Total des produits financiers (V)			73028	99241
Dotations financières sur amortissements et provisions			48573	53006
Intérêts et charges assimilées			14389	11986
Différences négatives de change				1310
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62962	66303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10066	32937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2789217	3462452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			229245	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	390626		18605	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	390626		247850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68216		31686	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68216		31848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	322410		216001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	447958		576518	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	472354		729062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26201284		26424882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24009969		24052009	
BENEFICE OU PERTE	2191315		2372873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1358772		6617
Total Immobilisations corporelles		2679289		235978
Total Immobilisations financières		292992		19973
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			310053	1055336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			494893	2420375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				312964
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	429734	520211	269934	680011
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	429734	520211	269934	680011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5847996	5844283	3712	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22891		22891	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15783	15783		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	301485	301485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	642473	642473		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11917	11917		
Charges constatées d’avance	253411	253411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7095956	7069353	26604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2291909	2291909		
Personnel et comptes rattachés	1137891	1137891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	630760	630760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2671	2671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	210107	210107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106049	106049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	961806	961806		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5341192	5341192		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel