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BILAN STERIFLOW 2017 Siren 352960702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	608772	600510	8261	15951
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	750000		750000	750000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	868246	611152	257094	146321
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1505816	1204470	301346	164673
Autres immobilisations corporelles	305228	259616	45612	30622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6602		6602	6602
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	270940	52137	218803	193251
Autres immobilisations financières	15450		15450	15449
TOTAL (I)	4331053	2727885	1603167	1322871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1272512	398241	874270	796016
En cours de production de biens	1780976	57415	1723561	882656
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1052766	838687	214079	115170
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15330		15330	11360
Clients et comptes rattachés	8912993	48268	8864725	5642915
Autres créances	805471		805471	893636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4850000		4850000	4200000
Disponibilités	3198420		3198420	689807
Charges constatées d’avance	297003		297003	178613
TOTAL (II)	22185470	1342611	20842859	13410175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	869		869	3
TOTAL GENERAL (0 à V)	26517392	4070497	22446896	14733050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9796		9796	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4465533		6635	
Report à nouveau			4277874	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2372873		1381024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8498202		7325328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	380105		313806	
Provisions pour charges	49629		58471	
TOTAL (III)	429734		372277	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	440134		447482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5740844		1425955	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4152357		2736565	
Dettes fiscales et sociales	2312709		1706682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	313175		105436	
Produits constatés d’avance (2)	559635		613303	
TOTAL (IV)	13518855		7035423	
(V)	104		22	
TOTAL GENERAL (I à V)	22446896		14733051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7434154		5292875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	846809	2128027	2974836	2773192
Production vendue biens	3342364	14708421	18050785	15513791
Production vendue services	949819	1478193	2428012	1602116
Chiffres d’affaires nets	5138992	18314641	23453633	19889099
				
Production stockée			999003	126271
Production immobilisée				66994
Subventions d’exploitation			15334	5423
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1577454	1633466
Autres produits			32366	148138
Total des produits d’exploitation (I)			26077790	21869390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9241619	7329505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24552	-180815
Autres achats et charges externes			5215755	4854934
Impôts, taxes et versements assimilés			303799	355434
Salaires et traitements			4119896	4099044
Charges sociales			1979732	1874365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196574	173869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				16953
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1342611	1348024
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			269065	238477
Autres charges			3778	28255
Total des charges d’exploitation (II) 			22648276	20138044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3429514	1731346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	9
Reprises sur provisions et transferts de charges			59256	59517
Différences positives de change			636	302
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			39347	43906
Total des produits financiers (V)			99241	103725
Dotations financières sur amortissements et provisions			53006	59256
Intérêts et charges assimilées			11987	11289
Différences négatives de change			1311	1513
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66303	72058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32938	31667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3462452	1763013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	229245			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18605		5605	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	247850		5605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31687		28945	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31849		28945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	216001		-23340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	576518		212968	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	729062		145680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26424883		21978721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24052009		20597697	
BENEFICE OU PERTE	2372873		1381024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				429734
Total Provisions pour risques et charges	428865	869		429734
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	428865	869		429734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8912993			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28707			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	646372			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35255			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95137			
Charges constatées d’avance	297003			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10015467	9984671	30796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4152357	4152357		
Personnel et comptes rattachés	1283843	1283843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	765415	765415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21548	21548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	241904	241904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	247300	247300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65875	65875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	559635	559635		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7337877	7337877		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	105