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BILAN STERIFLOW 2016 Siren 352960702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600309	584357	15951	3776
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	750000		750000	750000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	711120	564799	146321	111028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1321907	1157234	164673	187586
Autres immobilisations corporelles	284024	253401	30622	50614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6602		6602	6602
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	252507	59256	193251	175113
Autres immobilisations financières	15449		15449	14406
TOTAL (I)	3941921	2619049	1322871	1299128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1247959	451942	796016	639077
En cours de production de biens	922312	39655	882656	619375
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	912427	797257	115170	324106
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11360		11360	22452
Clients et comptes rattachés	5702084	59169	5642915	4416790
Autres créances	893636		893636	843100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4200000		4200000	4368727
Disponibilités	689807		689807	1842371
Charges constatées d’avance	178613		178613	143117
TOTAL (II)	14758199	1348024	13410175	13219117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3		3	2
TOTAL GENERAL (0 à V)	18700124	3967073	14733050	14518248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149999		149999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9796		9796	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6634		6634	
Report à nouveau	4277873		4439468	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1381024		1638405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7325328		7744304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	313806		371357	
Provisions pour charges	58471		58953	
TOTAL (III)	372277		430310	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	447482		456974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1425954		1647537	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2736564		1815411	
Dettes fiscales et sociales	1706682		1935590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105436		214030	
Produits constatés d’avance (2)	613303		273994	
TOTAL (IV)	7035423		6343537	
(V)	21		96	
TOTAL GENERAL (I à V)	14733050		14518248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5292875		4377516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	815152	1958039	2773191	3586898
Production vendue biens	3199327	12314463	15513791	14900248
Production vendue services	772222	829893	1602115	2107058
Chiffres d’affaires nets	4786702	15102396	19889098	20594205
				
Production stockée			126270	-448775
Production immobilisée			66994	52040
Subventions d’exploitation			5423	36000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1633466	1693323
Autres produits			148137	114865
Total des produits d’exploitation (I)			21869390	22041658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7329504	7235845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-180815	10782
Autres achats et charges externes			4854933	4552347
Impôts, taxes et versements assimilés			355433	308985
Salaires et traitements			4099044	4145767
Charges sociales			1874365	1942915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173868	152908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16953	11551
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1348024	1310404
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			238477	296510
Autres charges			28254	4008
Total des charges d’exploitation (II) 			20138044	19972026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1731346	2069632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				35419
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1013
Reprises sur provisions et transferts de charges			59517	70002
Différences positives de change			301	474
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			43906	47786
Total des produits financiers (V)			103725	154694
Dotations financières sur amortissements et provisions			59256	59517
Intérêts et charges assimilées			11289	13543
Différences négatives de change			1513	986
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72058	74046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31667	80647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1763013	2150280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5605		40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5605		40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28945		20629	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28945		20629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23340		19370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	212968		283887	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145680		247358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21978721		22236353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20597697		20597948	
BENEFICE OU PERTE	1381024		1638405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5702085			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32640			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	941			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	298327			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5048			
Divers				
Groupe et associés	501516			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55164			
Charges constatées d’avance	178613			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6774334	6743159	31175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2736565	2736565		
Personnel et comptes rattachés	860080	860080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	638211	638211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13516	13516		
Obligations cautionnées	194876	194876		
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1011	1011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104425	104425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	613303	613303		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5161986	5161986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel