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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES 2020 Siren 352958730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2045293	1843709	201584	250060
Fonds commercial	244193		244193	244193
Autres immobilisations incorporelles	25787		25787	16588
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	619566	234517	385050	373730
Constructions	2371661	1826675	544986	577779
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3312518	2434933	877586	1022738
Autres immobilisations corporelles	2685936	2104736	581200	610635
Immobilisations en cours				8000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300000		300000	300000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11178		11178	10990
Prêts				
Autres immobilisations financières	35155		35155	28601
TOTAL (I)	11651288	8444570	3206718	3443315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1503810	175715	1328095	1252027
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				27002
Clients et comptes rattachés	44358848	1331951	43026897	42038412
Autres créances	8465557		8465557	8294880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2400000		2400000	2400000
Disponibilités	13622156		13622156	11525090
Charges constatées d’avance	2395930		2395930	2277109
TOTAL (II)	72746301	1507666	71238636	67814520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84397590	9952235	74445354	71257835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2250000		2250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225000		225000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10288532		9812250	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1601792		1451282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	170397		181285	
TOTAL (I)	14535721		13919817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		155500	
Provisions pour charges	5968417		5321039	
TOTAL (III)	6068417		5476539	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12941		12226	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7652125		9038462	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24856053		25462729	
Dettes fiscales et sociales	16009816		13767478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			133988	
Autres dettes	4100204		3258506	
Produits constatés d’avance (2)	1210077		188090	
TOTAL (IV)	53841216		51861479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74445354		71257835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46189091			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2872		2872	
Production vendue services	37989875		37989875	36620252
Chiffres d’affaires nets	37992747		37992747	36620252
				
Production stockée				
Production immobilisée			91875	94150
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2358463	1930068
Autres produits			18166478	19238163
Total des produits d’exploitation (I)			58609563	57882634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12266959	12322864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59535	-154534
Autres achats et charges externes			10684891	10653076
Impôts, taxes et versements assimilés			771414	617380
Salaires et traitements			7970919	7628633
Charges sociales			2597346	2526264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			821069	839353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			408829	486658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1744514	1472767
Autres charges			19047324	19355381
Total des charges d’exploitation (II) 			56253731	55747843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2355832	2134791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11108	13142
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20299	17454
Reprises sur provisions et transferts de charges				115266
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31407	145861
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31407	145861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2387240	2280652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30866		-927	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51042		10417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45789		62184	
Total des produits exceptionnels (VII)	127697		71673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11012		104791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1067			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34902		52859	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46981		157650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80716		-85976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	224798		178510	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	641366		564884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58768668		58100168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57166876		56648886	
BENEFICE OU PERTE	1601792		1451282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	377392		451642	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	18143898		19216440	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18176130		19326709	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2222649		99333
Total Immobilisations corporelles		8707242		487463
Total Immobilisations financières		339591		6742
Total Général		11269482		593538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6709	2315273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8000	197023	8989681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				346333
Total Général		8000	203732	11651288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1711808	138610	6709	1843709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6114358	682460	195958	6600860
AMORTISSEMENTS Total Général	7826167	821070	202667	8444570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				170397
Total Provisions réglementées	181285	34902	45790	170397
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6068417
Total Provisions pour risques et charges	5476539	1744514	1152636	6068417
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	192248	175715	192248	175715
Sur comptes clients	1735024	233114	636188	1331951
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1927272	408829	828436	1507666
TOTAL GENERAL	7585096	2188245	2026861	7746480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2153343	1981072	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34902	45789	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35155		35155	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44358848	44358848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10882	10882		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11372	11372		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3803442	3803442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3667358	3667358		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	972503	972503		
Charges constatées d’avance	2395930	2395930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55255490	55220335	35155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12941	12941		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24856053	24856053		
Personnel et comptes rattachés	1670988	1670988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	918356	918356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2807282	2807282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10613189	10613189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4100204	4100204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1210077	1210077		
TOTAL – ETAT DES DETTES	46189091	46189091		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel