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BILAN SOC EXPLOITATION DES ETS MARCEL 2017 Siren 352956445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	47337	47337		
Concessions, brevets et droits similaires	7484	7484		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20741	20613	128	482
Autres immobilisations corporelles	419957	399279	20678	15814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	920		920	920
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16609		16609	16609
TOTAL (I)	513049	474714	38334	33824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	827891		827891	848280
Avances et acomptes versés sur commandes	72		72	12722
Clients et comptes rattachés	135173		135173	184082
Autres créances	113118		113118	74188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31635		31635	31768
Charges constatées d’avance	19776		19776	20280
TOTAL (II)	1127665		1127665	1171321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1640714	474714	1166000	1205145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	88114		65616	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	60211		130435	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60375		-47726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142523		202898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60020		50369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	406539		406554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305478		263545	
Dettes fiscales et sociales	196089		167597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55351		114181	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1023476		1002247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1166000		1205145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1023476		1002247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57821		47957	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2360197	152328	2512524	2644420
Production vendue biens				
Production vendue services	180309		180309	179079
Chiffres d’affaires nets	2540506	152328	2692833	2823499
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82645	8254
Autres produits			66	36
Total des produits d’exploitation (I)			2775545	2831788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1733976	1761129
Variation de stock (marchandises)			20389	33417
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			414644	406227
Impôts, taxes et versements assimilés			22779	23845
Salaires et traitements			456979	454573
Charges sociales			171325	174986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6105	6924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2826212	2861106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50667	-29317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9479	6242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9479	6242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9479	-6241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60146	-35559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3284		1882	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3284		1882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3512		14049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3512		14049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-228		-12167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2778829		2833671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2839204		2881397	
BENEFICE OU PERTE	-60375		-47726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82645		8254	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		47337		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7484		
Total Immobilisations corporelles		431003		10615
Total Immobilisations financières		16609		
Total Général		502434		10615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				47337
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				441618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16609
Total Général				513049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	47337			47337
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7484			7484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	413788	6105		419893
AMORTISSEMENTS Total Général	468609	6105		474714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16609	16609		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	135173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22498			
T. V. A.	2400			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46668			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41552			
Charges constatées d’avance	19776			
TOTAL ETAT DES CREANCES	284676	284676		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60020	60020		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305478	305478		
Personnel et comptes rattachés	28043	28043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69478	69478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86012	86012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12555	12555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	406539	406539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55351	55351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1023476	1023476		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1617		2390	
Location, charges locatives et de copropriété	174171		174730	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19630		22003	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	219226		207105	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	414644		406227	
Taxe professionnelle	13151		11218	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9628		12627	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22779		23845	
Montant de la TVA. collectée	530483		537363	
Total TVA. déductible sur biens et services	362261		394520	
Effectif moyen du personnel	14		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14		15