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BILAN S.A.S CLINIQUE SAINT ROCH 2021 Siren 352981872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	835427	311441	523986	
Fonds commercial	968463		968463	
Autres immobilisations incorporelles	104052	63106	40946	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	375516	250249	125267	
Constructions	12421478	7882078	4539401	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3777831	2611958	1165873	
Autres immobilisations corporelles	21044749	12385338	8659411	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73287		73287	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25371		25371	
Autres immobilisations financières	185693		185693	
TOTAL (I)	39811867	23504168	16307699	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	162319		162319	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1658		1658	
Clients et comptes rattachés	2404299		2404299	
Autres créances	3898419		3898419	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1529482		1529482	
Charges constatées d’avance	234762		234762	
TOTAL (II)	8230940		8230940	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48042807	23504168	24538638	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	550000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5982112			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	790185			
Subventions d’investissement	263056			
Provisions réglementées	136899			
TOTAL (I)	7777251			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1130241			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1130241			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8487379			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2372510			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	474398			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1438935			
Dettes fiscales et sociales	2312897			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39394			
Autres dettes	505632			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15631146			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24538638			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7812013			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19		19	
Production vendue biens				
Production vendue services	18960738		18960738	
Chiffres d’affaires nets	18960757		18960757	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4001518	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			484218	
Autres produits			1072	
Total des produits d’exploitation (I)			23447565	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			87695	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			864813	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10372	
Autres achats et charges externes			6805710	
Impôts, taxes et versements assimilés			1482696	
Salaires et traitements			7689931	
Charges sociales			2897919	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2343142	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5781	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			252449	
Autres charges			218375	
Total des charges d’exploitation (II) 			22638139	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			809426	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			145183	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14382	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3840	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			371296	
Total des produits financiers (V)			534700	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150014	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150014	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			384686	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1194112	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4749			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71204			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75953			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158324			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3600			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161924			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85971			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	164486			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153471			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24058219			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23268034			
BENEFICE OU PERTE	790185			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	111263			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109994			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	208955			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1597246		310696
Total Immobilisations corporelles		35868278		1751298
Total Immobilisations financières		284668		3637
Total Général		37750193		2065631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1907942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3	37619573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3953		284352
Total Général		3953		39811867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	245258	66183		311441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20849063	2280559		23129622
AMORTISSEMENTS Total Général	21094321	2346742		23441063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				136899
Total Provisions réglementées	136899			136899
Provisions pour litiges				1130241
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1252016	252449	374224	1130241
sur immobilisations – incorporelles	57325	5781		63106
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57325	5781		63106
TOTAL GENERAL	1446240	258230	374224	1330246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		258230	374224	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25371		25371	
Autres immobilisations financières	185693		185693	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2404299	2404299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2294424	2294424		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3856	3856		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1597438	1597438		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2700	2700		
Charges constatées d’avance	234762	234762		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6748545	6537480	211065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8487379	1672644	5937153	
Emprunts et dettes financières divers	2358684	1828684		
Fournisseurs et comptes rattachés	1438935	1438935		
Personnel et comptes rattachés	942109	942109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1154644	1154644		
Impôts sur les bénéfices	64	64		
T.V.A.	6200	6200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	209879	209879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39394	39394		
Groupe et associés	13826	13826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	505632	505632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15156748	7812013	5937153	1407582
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3068000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2056748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel