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BILAN S.A.S CLINIQUE SAINT ROCH 2020 Siren 352981872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	524731	245258	279473	
Fonds commercial	968463		968463	
Autres immobilisations incorporelles	104052	57325	46727	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	375516	226280	149236	
Constructions	12421478	7172609	5248870	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3310367	2183539	1126828	
Autres immobilisations corporelles	19760917	11266635	8494282	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73287		73287	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28325		28325	
Autres immobilisations financières	183056		183056	
TOTAL (I)	37750193	21151646	16598547	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	151946		151946	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	379	1	379	
Clients et comptes rattachés	2237118		2237118	
Autres créances	1967800		1967800	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	290496		290496	
Disponibilités	4664057		4664057	
Charges constatées d’avance	307069		307069	
TOTAL (II)	9618866		9618866	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47369058	21151646	26217412	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	550000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5145751			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	836361			
Subventions d’investissement	315906			
Provisions réglementées	136899			
TOTAL (I)	7039916			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1252016			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1252016			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7497861			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2384934			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1074452			
Dettes fiscales et sociales	2168620			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39394			
Autres dettes	4760218			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17925480			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26217412			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11553012			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20625			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60		60	
Production vendue biens				
Production vendue services	18834034		18834034	
Chiffres d’affaires nets	18834093		18834093	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3060030	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			528356	
Autres produits			2900	
Total des produits d’exploitation (I)			22425379	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1532	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			770266	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30783	
Autres achats et charges externes			7423908	
Impôts, taxes et versements assimilés			1385677	
Salaires et traitements			6935037	
Charges sociales			2535927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2084468	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5781	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			230491	
Autres charges			131470	
Total des charges d’exploitation (II) 			21473773	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			951605	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			489963	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20785	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			510748	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134965	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134965	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			375782	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1327388	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89047			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40431			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	129478			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	181552			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79187			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260740			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131262			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	182512			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177253			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23065604			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22229243			
BENEFICE OU PERTE	836361			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	131813			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	128831			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	117512			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1595942		346644
Total Immobilisations corporelles		33891433		2380326
Total Immobilisations financières		273194		11475
Total Général		35760568		2738445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228683	116657	1597246
Virement postes immobilisations corporelles en cours		35368		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		70761	332719	35868278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				284668
Total Général		299444	449377	37750193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	288058	73857	116657	245258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19086815	2073319	311071	20849063
AMORTISSEMENTS Total Général	19374873	2147176	427729	21094321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				136899
Total Provisions réglementées	120419	16480		136899
Provisions pour litiges				1252016
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1421050	230491	399525	1252016
sur immobilisations – incorporelles	51544	5781		57325
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51544	5781		57325
TOTAL GENERAL	1593013	252751	399525	1446240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		236271	399525	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16480		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28325	6953	21371	
Autres immobilisations financières	183056		183056	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2237118	2237118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	249925	249925		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20345	20345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1646520	1646520		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51010	51010		
Charges constatées d’avance	307069	307069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4723368	4518941	204428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30830	30830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7467031	1624563	4021597	
Emprunts et dettes financières divers	2371108	1841108		
Fournisseurs et comptes rattachés	1074452	1074452		
Personnel et comptes rattachés	1091464	1091464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	917769	917769		
Impôts sur les bénéfices	27	27		
T.V.A.	3368	3368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155993	155993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39394	39394		
Groupe et associés	13826	13826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4760218	4760218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17925480	11553012	4021597	2350871
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1950000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1120397			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel