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BILAN S.A.S CLINIQUE SAINT ROCH 2019 Siren 352981872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	294745	288058	6686	
Fonds commercial	968463		968463	
Autres immobilisations incorporelles	332735	51544	281190	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	355516	199652	155863	
Constructions	12306809	6474900	5831909	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2835716	2022097	813619	
Autres immobilisations corporelles	18358024	10390166	7967858	
Immobilisations en cours	35368		35368	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73287		73287	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18980		18980	
Autres immobilisations financières	180926		180926	
TOTAL (I)	35760568	19426417	16334151	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	121164		121164	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	379		379	
Clients et comptes rattachés	1984450		1984450	
Autres créances	3018061		3018061	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	290496		290496	
Disponibilités	851460		851460	
Charges constatées d’avance	110870		110870	
TOTAL (II)	6376881		6376881	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42137449	19426417	22711032	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	550000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5155833			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1605918			
Subventions d’investissement	259009			
Provisions réglementées	120419			
TOTAL (I)	7746179			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1421050			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1421050			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6673001			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2344285			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1498283			
Dettes fiscales et sociales	2837832			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32649			
Autres dettes	157753			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13543803			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22711032			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8578588			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90		90	
Production vendue biens				
Production vendue services	21466424		21466424	
Chiffres d’affaires nets	21466514		21466514	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			412138	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277142	
Autres produits			946	
Total des produits d’exploitation (I)			22156740	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			662901	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12062	
Autres achats et charges externes			6833638	
Impôts, taxes et versements assimilés			2073579	
Salaires et traitements			6340689	
Charges sociales			2356527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1860159	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5781	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			253853	
Autres charges			106690	
Total des charges d’exploitation (II) 			20481754	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1674986	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22098	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29845	
Reprises sur provisions et transferts de charges			52872	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104815	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175631	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175631	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70816	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1604170	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42358			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	792			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1513397			
Total des produits exceptionnels (VII)	1556547			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585302			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	488642			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1073945			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	482602			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	208528			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	272326			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23818102			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22212185			
BENEFICE OU PERTE	1605918			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	190748			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	207747			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	95925			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1350169		245773
Total Immobilisations corporelles		32799921		1114815
Total Immobilisations financières		254383		24341
Total Général		34404473		1384929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1595942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11108	12195	33891433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5530		273194
Total Général		16638	12195	35760568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	272603	15455		288058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18213982	2293278	1420446	19086814
AMORTISSEMENTS Total Général	18486585	2308733	1420446	19374873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				120419
Total Provisions réglementées	80351	40068		120419
Provisions pour litiges				1421050
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1236592	253853	69395	1421050
sur immobilisations – incorporelles	45764	5781		51544
sur immobilisations – corporelles	113948		1113948	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	52872		52872	
Total Provisions pour dépréciation	1212583	5781	1166820	51544
TOTAL GENERAL	2529526	299702	1236214	1593014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		259634	69395	
                                             - Financières			52872	
                                            - Exceptionnelles		40068	1113948	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18980	5980	13000	
Autres immobilisations financières	180926		180926	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1984450	1984450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54858	54858		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	295476	295476		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20544	20544		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2600244	2600244		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46939	46939		
Charges constatées d’avance	110870	110870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5313288	5119362	193926	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9414	9414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6663587	2228371	2946138	1489078
Emprunts et dettes financières divers	2321903	1791903		530000
Fournisseurs et comptes rattachés	1498283	1498283		
Personnel et comptes rattachés	1210102	1210102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	885304	885304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5735	5735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	736692	736692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32649	32649		
Groupe et associés	22382	22382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157753	157753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13543803	8578588	2946138	2019078
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			22382
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2101076			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel